State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
10,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
699,2M€
Patrimonio de la clase
19,2M€
Fecha de inicio
7/03/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BC7GZW19 |   1 más Más distribuidores  | 29,76€ | 3,58% | 0€ | 0,200% | ||
| IE000IUNJSL2 | | 10,69€ | — | 0€ | 0,200% | ||
| IE000CLH1Z98 | 10,51$ | — | — | 0,250% | |||
| IE000P4KWPY3 | 11,10$ | — | — | 0,250% | |||
| IE0005HG1US8 | | 10,49£ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IUNJSL2
Clases disponibles
2026-0,12%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,99%
Volatilidad
1,05%
Máxima caída
-0,74%
Alpha
0,02
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
2,02
Correlación
97,43
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,2%
Cash
8,7%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6285455497 | 1.645.442€ | 0,25% |
BP Capital Markets PLCXS2193661324 | 1.498.560€ | 0,23% |
JPMorgan Chase & Co.XS1615079974 | 1.375.290€ | 0,21% |
Volkswagen International Finance N.V.XS1629774230 | 1.394.918€ | 0,21% |
UBS Group AGCH1214797172 | 1.401.530€ | 0,21% |
Credit Agricole S.A.XS1204154410 | 1.273.139€ | 0,19% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6301510028 | 1.234.012€ | 0,19% |
HSBC Holdings PLCXS2486589596 | 1.250.912€ | 0,19% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 1.202.708€ | 0,18% |
Wells Fargo & Co.XS1400169931 | 1.209.157€ | 0,18% |
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