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Información
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Categoría
Benchmark
Nasdaq 100 ESG NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.150,0M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
16/12/2025
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000COQKPO9 |   | 74,23$ | 28,54% | — | 0,250% | ||
| IE000JSJOR00 | 74,47€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JSJOR00
Clases disponibles
2026+0,94%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
57,7%
Servicios de Comunicación
15,6%
Consumo Cíclico
13,7%
Salud
5,1%
Consumo Defensivo
3,7%
Industriales
2,1%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Financieros
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
95,8%
Zona Euro
1,4%
Canadá
1,2%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,3%
Largecap
38,1%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 281.045.598€ | 10,99% |
Apple Inc | 215.192.817€ | 8,41% |
Microsoft Corp | 206.751.020€ | 8,08% |
Amazon.com Inc | 139.584.119€ | 5,46% |
Tesla Inc | 92.586.146€ | 3,62% |
Alphabet Inc Class A | 86.014.768€ | 3,36% |
Alphabet Inc Class C | 80.088.921€ | 3,13% |
Broadcom Inc | 71.381.129€ | 2,79% |
Netflix Inc | 67.052.312€ | 2,62% |
Meta Platforms Inc Class A | 65.951.097€ | 2,58% |
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