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Categoría
Benchmark
Nasdaq 100 ESG NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.720,4M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
16/12/2025
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000COQKPO9 |   | 71,21$ | 22,69% | — | 0,250% | ||
| IE000JSJOR00 | 71,12€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JSJOR00
Clases disponibles
2026-3,60%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
57,9%
Servicios de Comunicación
15,6%
Consumo Cíclico
13,0%
Salud
4,8%
Consumo Defensivo
4,2%
Industriales
2,1%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
0,3%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,4%
Zona Euro
1,5%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Reino Unido
0,3%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
35,8%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 225.960.011€ | 11,35% |
Apple Inc | 172.542.346€ | 8,66% |
Microsoft Corp | 141.119.971€ | 7,09% |
Amazon.com Inc | 96.385.686€ | 4,84% |
Tesla Inc | 76.842.875€ | 3,86% |
Alphabet Inc Class A | 65.120.639€ | 3,27% |
Alphabet Inc Class C | 60.458.685€ | 3,04% |
Broadcom Inc | 58.481.290€ | 2,94% |
Netflix Inc | 56.628.628€ | 2,84% |
Meta Platforms Inc Class A | 52.919.162€ | 2,66% |
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