JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc)
10,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
153,7M€
Patrimonio de la clase
148,1M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JUREXG2 |  | 10,16€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE00081SF8K7 | | 10,04€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JUREXG2
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 6.131.927€ | 4,03% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005445306 | 5.760.580€ | 3,79% |
Dexia SA 2.75%XS2749477134 | 5.421.079€ | 3,57% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 5.372.708€ | 3,53% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 4.280.638€ | 2,82% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005580094 | 3.525.589€ | 2,32% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 3.507.530€ | 2,31% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005403396 | 2.851.242€ | 1,88% |
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171 | 2.786.087€ | 1,83% |
Poland (Republic of) 3.625%XS2975276143 | 2.529.499€ | 1,66% |
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