JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc)
10,10€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JUREXG2 | 10,10€ | — | 1€ | 0,000% | |||
| IE00081SF8K7 | 9,98€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JUREXG2
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 940.948€ | 7,33% |
Dexia SA 2.75%XS2749477134 | 509.321€ | 3,97% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 371.574€ | 2,90% |
European Union 1.625%EU000A3K7MW2 | 336.424€ | 2,62% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.125%DE000A30V9J0 | 309.121€ | 2,41% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 269.001€ | 2,10% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005611055 | 266.658€ | 2,08% |
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25%XS2694863841 | 264.800€ | 2,06% |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375%XS1951092144 | 262.678€ | 2,05% |
European Stability Mechanism 3%EU000A1Z99R5 | 252.607€ | 1,97% |
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