JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc)
10,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
255,1M€
Patrimonio de la clase
238,5M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JUREXG2 |   | 10,15€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE00081SF8K7 | | 9,97€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JUREXG2
Clases disponibles
2026-0,49%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,77%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
0,59
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,20
Correlación
99,84
Ratio de Información
3,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Cash
2,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.15%IT0005689994 | 11.533.501€ | 4,83% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 10.033.919€ | 4,20% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 7.798.739€ | 3,27% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005445306 | 6.591.153€ | 2,76% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 6.218.733€ | 2,61% |
Dexia SA 2.75%XS2749477134 | 5.025.401€ | 2,11% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012O75 | 4.077.344€ | 1,71% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 3.930.385€ | 1,65% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 3.729.192€ | 1,56% |
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171 | 3.659.680€ | 1,53% |
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