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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.616,0M€
Patrimonio de la clase
420,6M€
Fecha de inicio
21/06/2022
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5KQNG97 |   | 68,75$ | 16,86% | — | 0,090% | ||
| IE000JZ473P7 | | 65,84$ | 16,86% | — | 0,090% | ||
| IE000WMIYI33 | 50,97CHF | — | — | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JZ473P7
Clases disponibles
2026+1,16%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,87
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,54
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
16,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,42
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,59
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,7%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
10,5%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,6%
Industriales
8,6%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,6%
Largecap
35,8%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 696.646.291$ | 7,59% |
Apple Inc | 625.402.965$ | 6,81% |
Microsoft Corp | 462.961.812$ | 5,04% |
Amazon.com Inc | 313.606.152$ | 3,41% |
Alphabet Inc Class A | 277.546.619$ | 3,02% |
Broadcom Inc | 235.552.922$ | 2,56% |
Meta Platforms Inc Class A | 222.240.860$ | 2,42% |
Alphabet Inc Class C | 221.746.328$ | 2,41% |
Tesla Inc | 178.285.926$ | 1,94% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 143.411.248$ | 1,56% |
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