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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.752,5M€
Patrimonio de la clase
440,1M€
Fecha de inicio
21/06/2022
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5KQNG97 |   | 66,18$ | 16,66% | — | 0,090% | ||
| IE000JZ473P7 | | 63,38$ | 16,66% | — | 0,090% | ||
| IE000WMIYI33 | 48,91CHF | — | — | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JZ473P7
Clases disponibles
2026-2,66%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,62
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,46
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
16,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,51
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,59
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,2%
Servicios Financieros
12,1%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,4%
Industriales
8,3%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,9%
Largecap
34,5%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 664.177.133$ | 7,66% |
Apple Inc | 562.896.817$ | 6,49% |
Microsoft Corp | 442.568.992$ | 5,10% |
Amazon.com Inc | 311.109.183$ | 3,59% |
Alphabet Inc Class A | 273.518.000$ | 3,15% |
Broadcom Inc | 231.070.007$ | 2,67% |
Alphabet Inc Class C | 217.637.569$ | 2,51% |
Meta Platforms Inc Class A | 202.412.108$ | 2,33% |
Tesla Inc | 163.716.108$ | 1,89% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 135.371.954$ | 1,56% |
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