Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF USD Acc
10,15$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
21,8M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
8/12/2025
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UZO4IC7 | 10,10€ | — | — | 0,450% | |||
| IE000M3UHD88 | 10,15$ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE000M3UHD88
Clases disponibles
2026+2,24%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
102,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 26 | 2.291.609$ | 11,11% |
Ultra US Treasury Bond Future June 26 | 1.312.094$ | 6,36% |
Grupo Nutresa Sa 8% | 419.574$ | 2,03% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 415.950$ | 2,02% |
Turkey (Republic of) 7.625% | 390.905$ | 1,90% |
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375% | 369.971$ | 1,79% |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 349.194$ | 1,69% |
Hungary (Republic Of) 2.125%XS2388586401 | 346.900$ | 1,68% |
Public Investment Fund (The) 4.875%XS3049815122 | 331.238$ | 1,61% |
Grupo Bimbo S.A.B de C.V. 4.875% | 331.571$ | 1,61% |
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Categoría
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