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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.378,6M€
Patrimonio de la clase
1.298,1M€
Fecha de inicio
22/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL4KKW48 | 1.352,64$ | 22,27% | — | 1,000% | |||
| IE00B1YZSC51 |   1 más Más distribuidores  | 36,42€ | 14,42% | 1€ | 0,120% | ||
| IE000MAO75G5 | | 6,10€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MAO75G5
Clases disponibles
2025+19,41%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,96%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,63
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,88
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
19,1%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
9,2%
Tecnología
8,0%
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
51,6%
Europa (ex-Zona Euro)
23,4%
Reino Unido
21,5%
Estados Unidos
2,0%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,7%
Largecap
36,1%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 368.755.530€ | 3,23% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 242.541.402€ | 2,12% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 240.165.521€ | 2,10% |
SAP SEDE0007164600 | 220.638.301€ | 1,93% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 217.497.130€ | 1,90% |
Nestle SACH0038863350 | 214.898.359€ | 1,88% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 214.839.735€ | 1,88% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 180.099.044€ | 1,58% |
Siemens AGDE0007236101 | 176.308.279€ | 1,54% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 154.676.486€ | 1,35% |
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