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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.603,9M€
Patrimonio de la clase
1.189,0M€
Fecha de inicio
22/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BL4KKW48 | 1.282,54$ | 20,64% | — | 1,000% | |||
IE00B1YZSC51 | 35,05€ | 16,17% | 1€ | 0,120% | |||
IE000MAO75G5 | 5,85€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MAO75G5
Clases disponibles
2025+14,54%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,55%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,24
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,88
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
19,7%
Salud
13,1%
Consumo Defensivo
9,3%
Tecnología
7,9%
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
51,7%
Europa (ex-Zona Euro)
22,9%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
35,5%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 314.614.236€ | 2,97% |
SAP SEDE0007164600 | 229.579.395€ | 2,17% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 202.321.479€ | 1,91% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 196.417.049€ | 1,85% |
Nestle SACH0038863350 | 194.270.762€ | 1,83% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 191.655.215€ | 1,81% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 188.466.325€ | 1,78% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 172.372.563€ | 1,63% |
Siemens AGDE0007236101 | 168.043.939€ | 1,59% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 143.590.777€ | 1,35% |
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