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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12.275,9M€
Patrimonio de la clase
1.444,3M€
Fecha de inicio
22/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL4KKW48 | 1.451,56$ | 19,62% | — | 0,170% | |||
| IE00B1YZSC51 |   1 más Más distribuidores  | 38,88€ | 13,76% | 1€ | 0,120% | ||
| IE000MAO75G5 | | 6,53€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MAO75G5
Clases disponibles
2026+6,13%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,03%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,27
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,45
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,4%
Industriales
19,6%
Salud
14,3%
Consumo Defensivo
8,9%
Tecnología
7,8%
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
4,7%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
51,0%
Europa (ex-Zona Euro)
23,8%
Reino Unido
21,8%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,6%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
34,7%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 476.321.041€ | 3,81% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 289.704.116€ | 2,32% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 280.859.922€ | 2,25% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 272.554.827€ | 2,18% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 255.204.193€ | 2,04% |
Nestle SACH0038863350 | 227.353.012€ | 1,82% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 194.069.178€ | 1,55% |
Siemens AGDE0007236101 | 182.875.518€ | 1,46% |
SAP SEDE0007164600 | 180.799.767€ | 1,45% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 158.236.242€ | 1,27% |
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