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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.875,8M€
Patrimonio de la clase
1.352,8M€
Fecha de inicio
22/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL4KKW48 | 1.402,43$ | 20,91% | — | 1,000% | |||
| IE00B1YZSC51 |   1 más Más distribuidores  | 37,77€ | 13,80% | 1€ | 0,120% | ||
| IE000MAO75G5 | | 6,33€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MAO75G5
Clases disponibles
2026+2,85%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,01%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,07
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,65
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
19,0%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
9,1%
Consumo Cíclico
7,7%
Tecnología
7,7%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
51,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,2%
Largecap
34,5%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 365.281.659€ | 3,08% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 252.503.537€ | 2,13% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 249.482.468€ | 2,10% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 235.799.399€ | 1,99% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 228.140.604€ | 1,92% |
Nestle SACH0038863350 | 222.123.420€ | 1,87% |
SAP SEDE0007164600 | 221.632.729€ | 1,87% |
Siemens AGDE0007236101 | 185.159.018€ | 1,56% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 185.443.646€ | 1,56% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 163.968.675€ | 1,38% |
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