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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12.748,3M€
Patrimonio de la clase
1.526,6M€
Fecha de inicio
22/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL4KKW48 | 1.363,81$ | 16,25% | — | 0,170% | |||
| IE00B1YZSC51 |   1 más Más distribuidores  | 36,27€ | 11,32% | 1€ | 0,120% | ||
| IE000MAO75G5 | | 6,09€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MAO75G5
Clases disponibles
2026-0,98%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,94%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,60
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,46
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,2%
Industriales
19,1%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
8,7%
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
6,5%
Energía
5,5%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
4,9%
Servicios de Comunicación
3,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
51,2%
Europa (ex-Zona Euro)
23,8%
Reino Unido
22,0%
Estados Unidos
2,0%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,5%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
34,3%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 475.107.834€ | 4,09% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 252.584.179€ | 2,17% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 248.714.456€ | 2,14% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 238.862.632€ | 2,06% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 239.241.217€ | 2,06% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 232.558.743€ | 2,00% |
Nestle SACH0038863350 | 219.429.401€ | 1,89% |
Siemens AGDE0007236101 | 161.543.403€ | 1,39% |
SAP SEDE0007164600 | 157.510.097€ | 1,36% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 157.027.536€ | 1,35% |
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