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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.603,9M€
Patrimonio de la clase
1.189,0M€
Fecha de inicio
22/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL4KKW48 | 1.313,44$ | 20,45% | — | 1,000% | |||
| IE00B1YZSC51 |   | 35,83€ | 15,14% | 1€ | 0,120% | ||
| IE000MAO75G5 | | 5,98€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MAO75G5
Clases disponibles
2025+17,10%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,09%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,24
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,88
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,7%
Industriales
19,4%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
9,6%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,3%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
51,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,3%
Reino Unido
21,5%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
35,3%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 335.749.838€ | 3,04% |
SAP SEDE0007164600 | 242.341.367€ | 2,19% |
Nestle SACH0038863350 | 223.641.882€ | 2,02% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 219.154.764€ | 1,98% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 211.441.015€ | 1,91% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 209.058.604€ | 1,89% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 195.658.844€ | 1,77% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 183.366.396€ | 1,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 180.216.432€ | 1,63% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 152.397.328€ | 1,38% |
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