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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.361,2M€
Patrimonio de la clase
1.105,3M€
Fecha de inicio
22/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL4KKW48 | 1.243,58$ | 19,00% | — | 1,000% | |||
| IE00B1YZSC51 |   | 34,15€ | 13,55% | 1€ | 0,120% | ||
| IE000MAO75G5 | | 5,70€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MAO75G5
Clases disponibles
2025+11,61%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,73%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,07
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,88
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
19,6%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
9,7%
Tecnología
7,4%
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,2%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
Reino Unido
21,9%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Largecap
35,7%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 256.905.418€ | 2,47% |
SAP SEDE0007164600 | 224.021.681€ | 2,15% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 204.717.628€ | 1,96% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 196.450.852€ | 1,89% |
Nestle SACH0038863350 | 194.403.442€ | 1,87% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 193.476.918€ | 1,86% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 191.809.737€ | 1,84% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 173.427.888€ | 1,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 166.470.710€ | 1,60% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 145.415.553€ | 1,40% |
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Categoría
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