Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR Dis
5,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
78,5M€
Patrimonio de la clase
25,0M€
Fecha de inicio
7/09/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PA766T7 |  | 5,61€ | 4,40% | 250.000€ | 0,150% | ||
| IE000MUAJIF4 | | 5,05€ | 4,40% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MUAJIF4
Clases disponibles
2025+2,92%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,84%
Volatilidad
1,27%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,66
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
1,26
Correlación
98,12
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,19
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,90
Tracking Error
1,88
Correlación
97,42
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 2.045.024€ | 2,60% |
Societe Generale S.A. 4.75%FR001400KZQ1 | 1.267.197€ | 1,61% |
John Deere Bank SA 3.3%XS2845057780 | 1.137.173€ | 1,45% |
The Procter & Gamble Co. 1.2%XS1900752814 | 976.038€ | 1,24% |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%CH1251998238 | 884.527€ | 1,13% |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125%XS1981054221 | 885.852€ | 1,13% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 881.834€ | 1,12% |
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.25%XS2300292963 | 863.854€ | 1,10% |
Ceska Sporitelna AS 4.824%XS2746647036 | 866.349€ | 1,10% |
ING Groep N.V. 4.875%XS2554746185 | 855.973€ | 1,09% |
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