Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR Dis
4,96€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
82,9M€
Patrimonio de la clase
28,9M€
Fecha de inicio
7/09/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
24/08/2022
24/08/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PA766T7 |   | 5,60€ | 3,79% | 250.000€ | 0,150% | ||
| IE000MUAJIF4 | | 4,96€ | 3,79% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MUAJIF4
Clases disponibles
2026-0,64%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,89%
Volatilidad
2,13%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
-0,02
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
97,59
Tracking Error
0,98
Correlación
98,79
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
2,13%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
0,09
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
94,44
Tracking Error
1,48
Correlación
97,18
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 2.007.319€ | 2,42% |
Societe Generale S.A. 4.75%FR001400KZQ1 | 1.266.545€ | 1,52% |
John Deere Bank SA 3.3%XS2845057780 | 1.093.438€ | 1,32% |
The Procter & Gamble Co. 1.2%XS1900752814 | 960.200€ | 1,16% |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%CH1251998238 | 843.475€ | 1,02% |
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.25%XS2300292963 | 850.399€ | 1,02% |
DnB Bank ASA 4.5%XS2652069480 | 839.104€ | 1,01% |
KBC Group NV 4.375%BE0002900810 | 819.763€ | 0,99% |
ING Groep N.V. 4.875%XS2554746185 | 824.308€ | 0,99% |
Ceska Sporitelna AS 4.824%XS2746647036 | 826.416€ | 0,99% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor