State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged Acc
30,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro CLOIE AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
199,4M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
16/03/2026
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VU9AUN9 | 25,36€ | — | 0€ | 0,250% | |||
| IE000NAFAKL6 | 30,06$ | — | — | 0,300% | |||
| IE000Q8ZHWI1 | 22,05£ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NAFAKL6
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sculptor European Clo Scule 5x Arr Regs | 6.000.600$ | 2,99% |
Neuberger Berman Loan Advisers Neube 2025 7x A1 Regs | 5.750.000$ | 2,87% |
Aurium Clo Aclo 7x Ar Regs | 5.505.489$ | 2,75% |
Elm Park Clo Elmp 1x Ar3 Regs | 5.486.024$ | 2,74% |
Cordatus Clo Plc Corda 37x A Regs | 5.501.760$ | 2,74% |
Palmer Square European Clo Plmer 2025 2x A Regs | 5.251.570$ | 2,62% |
Penta Clo S.A. Penta 2022 11x Arr Regs | 4.989.105$ | 2,49% |
Tikehau Tikeh 4x Ar Regs | 4.997.170$ | 2,49% |
Bilbao Clo Bilb 2x A1rr Regs | 4.977.520$ | 2,48% |
Sona Fios Clo Fios 1x Arr Regs | 4.500.603$ | 2,24% |
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Categoría
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