Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
5,31£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2028 Maturity USD CBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,8M€
Patrimonio de la clase
1,5M€
Fecha de inicio
2/07/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GMRDSZ7 |   | 5,76$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000A0RC215 | | 5,30$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000ONYHPZ2 | | 5,75£ | — | — | 0,120% | ||
| IE000QAO7DD4 | | 5,31£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000QAO7DD4
Clases disponibles
2026+0,43%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CVS Health Corp 4.3% | 264.608£ | 1,01% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 235.251£ | 0,90% |
The Cigna Group 4.375% | 199.161£ | 0,76% |
Salesforce Inc. 4.5% | 201.002£ | 0,76% |
Comcast Corporation 4.15% | 188.117£ | 0,72% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 170.756£ | 0,65% |
Sprint Capital Corporation 6.875% | 162.794£ | 0,62% |
Amgen Inc. 5.15% | 163.127£ | 0,62% |
Morgan Stanley 3.591% | 159.365£ | 0,61% |
Verizon Communications Inc. 4.329% | 160.468£ | 0,61% |
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Categoría
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