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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
180,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
28/10/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000NHAIBN0 |  | 5,02€ | — | — | 0,400% | ||
| IE000R7KKFN3 | 5,05€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000R7KKFN3
Clases disponibles
2026+0,74%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
103,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 3.5% | 8.115.796€ | 4,17% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 6.016.220€ | 3,09% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 2.473.407€ | 1,27% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1051811RA8 | 2.349.876€ | 1,21% |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.134.057€ | 1,10% |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.723.472€ | 0,88% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01 | 1.584.234€ | 0,81% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 1.402.519€ | 0,72% |
Pierpont BTL 2025-1 PLC 4.55527%XS3077208760 | 1.322.282€ | 0,68% |
Lagarino (European Loan Conduit No. 40) Designated Activity Co. 3.535%XS3121136272 | 1.224.657€ | 0,63% |
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Categoría
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