iShares iBonds Dec 2029Term€CorpETF€Acc

5,19
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2029 M € C ESG S TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
245,0M
Patrimonio de la clase
85,3M
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF
IE000SNLFDR7
Clases disponibles
2025+1,46%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,1%
Convertible
0,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0
1.888.4910,74%
BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8
1.883.0230,74%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461
1.722.6920,68%
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3
1.645.8250,65%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166
1.630.8440,64%
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840
1.600.9250,63%
Total Capital Canada Ltd. 2.125%XS1111559925
1.579.2870,62%
Netflix, Inc. 3.875%XS1989380172
1.544.2740,61%
Banco Santander, S.A. 3.875%XS2806471368
1.544.5160,61%
BNP Paribas SA 1.375%FR0013422011
1.518.8410,60%
Datos a

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