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Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2029 M € C ESG S TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
203,7M€
Patrimonio de la clase
52,6M€
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IHURBR0 | 5,17€ | — | — | 0,120% | |||
| IE000SNLFDR7 | 5,18€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SNLFDR7
Clases disponibles
2025+1,38%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Convertible
0,9%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0 | 1.889.163€ | 0,79% |
BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8 | 1.884.177€ | 0,79% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 1.723.119€ | 0,72% |
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3 | 1.645.129€ | 0,69% |
Total Capital Canada Ltd. 2.125%XS1111559925 | 1.482.109€ | 0,62% |
Royal Bank of Canada 2.125%XS2472603740 | 1.495.191€ | 0,62% |
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 1.474.010€ | 0,62% |
EDP Finance B.V. 1.875%XS2459544339 | 1.451.645€ | 0,61% |
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840 | 1.441.622€ | 0,60% |
Banco Santander, S.A. 3.875%XS2806471368 | 1.444.609€ | 0,60% |
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