JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc)
32,45$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.230,9M€
Patrimonio de la clase
74,1M€
Fecha de inicio
30/11/2023
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003UVYC20 |   | 27,78$ | — | — | 0,350% | ||
| IE000WX7BVB0 | | 32,45$ | — | — | 0,350% | ||
| IE000AP27VA7 | 22,31€ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WX7BVB0
Clases disponibles
2026+4,15%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,96%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,23
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
6,39
Tracking Error
8,30
Correlación
25,27
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,0%
Salud
15,0%
Servicios Financieros
13,7%
Servicios de Comunicación
11,1%
Consumo Defensivo
9,8%
Servicios Públicos
8,3%
Industriales
7,3%
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales Básicos
5,5%
Inmobiliario
1,4%
Energía
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
65,6%
Zona Euro
14,4%
Japón
10,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
1,8%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,7%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,5%
Giantcap
26,8%
Mediumcap
26,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Johnson & Johnson | 28.288.534$ | 1,93% |
Southern Co | 24.113.432$ | 1,65% |
Newmont Corp | 22.612.123$ | 1,54% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 21.576.783$ | 1,47% |
McDonald's Corp | 20.084.400$ | 1,37% |
Microsoft Corp | 20.131.118$ | 1,37% |
AT&T Inc | 19.959.361$ | 1,36% |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 19.345.136$ | 1,32% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 18.697.903$ | 1,28% |
PepsiCo Inc | 18.385.056$ | 1,26% |
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