Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
5,43€
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LGHLQ71 |  | 5,60€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000XOS4OJ6 | | 5,43€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2027 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LGHLQ71 | | 5,60€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000XOS4OJ6 | | 5,43€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000XOS4OJ6
Clases disponibles
2025+2,45%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,67%
Volatilidad
1,18%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wabtec Transportation Netherlands B.V. 1.25%XS2345035963 | 145.238€ | 1,79% |
ENEL Finance International N.V. 0.375%XS2066706909 | 144.728€ | 1,78% |
E.ON SE 0.375%XS2103014291 | 144.207€ | 1,77% |
Leasys Italia S.p.A 4.625%XS2720896047 | 128.312€ | 1,58% |
Vonovia SE 4.75%DE000A30VQA4 | 103.822€ | 1,28% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%XS2673808486 | 103.681€ | 1,27% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%XS2586123965 | 103.092€ | 1,27% |
RCI Banque S.A. 4.75%FR001400B1L7 | 103.103€ | 1,27% |
Banco BPM S.p.A. 4.875%XS2577572188 | 103.184€ | 1,27% |
Societe Generale S.A. 4%FR001400DZM5 | 103.193€ | 1,27% |
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