iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Acc)
4,94€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
932,1M€
Patrimonio de la clase
263,3M€
Fecha de inicio
20/03/2025
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XRBP9E3 |  | 4,94€ | — | — | 0,150% | ||
| IE00B1FZS913 |   1 más Más distribuidores | 161,82€ | -1,17% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000XRBP9E3
Clases disponibles
2026-1,53%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,63
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
1,44
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 49.651.275€ | 5,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 34.140.715€ | 3,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 32.495.267€ | 3,48% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 29.548.247€ | 3,16% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 29.065.482€ | 3,11% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 26.788.938€ | 2,87% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 25.040.075€ | 2,68% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 24.428.412€ | 2,61% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 24.342.542€ | 2,60% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 23.361.618€ | 2,50% |
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