Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
5,07£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2030 Maturity USD CBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,0M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
2/07/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
19/06/2024
19/06/2024
Supplement
28/05/2024
28/05/2024
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00034XRBU1 |   | 5,50$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000GB2EQ90 | | 5,06$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000ELHT1P5 | | 5,50£ | — | — | 0,120% | ||
| IE000Y0DQX41 | | 5,07£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Y0DQX41
Clases disponibles
2026+1,04%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 496.081£ | 1,35% |
Meta Platforms Inc 4.2% | 291.873£ | 0,79% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 287.808£ | 0,78% |
British Telecommunications PLC 9.625% | 232.344£ | 0,63% |
AT&T Inc 4.3% | 224.631£ | 0,61% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 220.254£ | 0,60% |
Oracle Corp. 2.95% | 214.342£ | 0,58% |
Pacific Gas and Electric Company 4.55% | 214.687£ | 0,58% |
Citibank, N.A. 4.914% | 201.154£ | 0,55% |
Oracle Corp. 4.45% | 202.778£ | 0,55% |
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Categoría
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