iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc

5,30
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
Bloomberg MSCI D 2030 M € C ESG S TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
600,2M
Patrimonio de la clase
196,1M
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF
IE000Y2BJVK9
Clases disponibles
2025+3,65%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%XS2366407018
5.137.7150,81%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%XS1843449395
4.885.0630,77%
ING Groep N.V. 2.5%XS1909186451
4.729.5260,74%
The Toronto-Dominion Bank 1.952%XS2466350993
4.662.0530,73%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%XS2625196352
4.386.8050,69%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656
4.342.2820,68%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400HMF8
4.301.4210,68%
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143
4.263.0110,67%
Caixabank S.A. 4.25%XS2676814499
4.282.1990,67%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%XS2572996606
4.211.1260,66%
Datos a

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