iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc
5,30€
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Información
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2030 M € C ESG S TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
600,2M€
Patrimonio de la clase
196,1M€
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LX17BP9 |  | 5,20€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000Y2BJVK9 | | 5,30€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Y2BJVK9
Clases disponibles
2025+3,65%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%XS2366407018 | 5.137.715€ | 0,81% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%XS1843449395 | 4.885.063€ | 0,77% |
ING Groep N.V. 2.5%XS1909186451 | 4.729.526€ | 0,74% |
The Toronto-Dominion Bank 1.952%XS2466350993 | 4.662.053€ | 0,73% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%XS2625196352 | 4.386.805€ | 0,69% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656 | 4.342.282€ | 0,68% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400HMF8 | 4.301.421€ | 0,68% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 4.263.011€ | 0,67% |
Caixabank S.A. 4.25%XS2676814499 | 4.282.199€ | 0,67% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%XS2572996606 | 4.211.126€ | 0,66% |
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