State Street SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR UnH(Acc)
10,21$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Europe LargeMid TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
3/11/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZEOCR03 | 10,21$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZEOCR03
Clase única
2026+1,41%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
27,7%
Industriales
18,5%
Tecnología
16,8%
Consumo Cíclico
15,3%
Consumo Defensivo
10,8%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Financieros
2,6%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
40,7%
Europa (ex-Zona Euro)
30,0%
Reino Unido
28,0%
Estados Unidos
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,0%
Largecap
27,6%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 145.872$ | 7,06% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 124.800$ | 6,04% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 111.606$ | 5,40% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 98.517$ | 4,77% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 98.181$ | 4,75% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 80.712$ | 3,91% |
SAP SEDE0007164600 | 73.341$ | 3,55% |
Hermes International SAFR0000052292 | 71.015$ | 3,44% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 68.909$ | 3,33% |
Adyen NVNL0012969182 | 53.896$ | 2,61% |
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