Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD Accumulation
41,41$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
LibertyQ Global Dividend NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
102,2M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
2/09/2025
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0M76 |   | 40,72$ | 11,82% | — | 0,300% | ||
| IE000ZZJ48Q0 | 41,41$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZZJ48Q0
Clases disponibles
2026+5,84%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,3%
Industriales
15,0%
Consumo Defensivo
13,5%
Energía
13,3%
Tecnología
12,2%
Salud
11,7%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Estados Unidos
54,1%
Europa (ex-Zona Euro)
14,5%
Japón
9,1%
Zona Euro
6,6%
Australasia
4,8%
Mercado Emergente
4,7%
Oriente Medio
3,4%
Canadá
2,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Asia Emergente
2,0%
África
0,5%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,8%
Giantcap
29,4%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ConocoPhillips | 3.139.349$ | 2,88% |
Exxon Mobil Corp | 3.023.958$ | 2,77% |
Chevron Corp | 2.879.030$ | 2,64% |
EOG Resources Inc | 2.875.141$ | 2,63% |
Lockheed Martin Corp | 2.810.078$ | 2,57% |
Merck & Co Inc | 2.735.818$ | 2,51% |
Tokio Marine Holdings IncJP3910660004 | 2.593.639$ | 2,38% |
Johnson & Johnson | 2.583.876$ | 2,37% |
Texas Instruments Inc | 2.435.843$ | 2,23% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.381.312$ | 2,18% |
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