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Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BPCH51 |  | 106,95€ | 2,58% | 15.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
158,4M€
Patrimonio de la clase
158,4M€
Fecha de inicio
8/10/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
4/04/2022
4/04/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BPCH51 | | 106,95€ | 2,58% | 15.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3BPCH51
Clase única
2025+1,27%
5 años+1,24%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,94%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
0,05
Correlación
-24,71
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
0,40%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,80
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
0,11
Correlación
-10,08
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-1,71%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,86
R Cuadrado
0,61
Tracking Error
0,09
Correlación
-7,80
Ratio de Información
-1,89
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
60,1%
Bonos
39,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E212 | 5.569.370€ | 3,50% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005633786 | 4.936.685€ | 3,11% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E204 | 4.904.465€ | 3,09% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E196 | 4.567.159€ | 2,87% |
France (Republic Of) 0%FR0128690742 | 4.527.732€ | 2,85% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005643009 | 4.534.739€ | 2,85% |
France (Republic Of) 0%FR0128537240 | 4.452.212€ | 2,80% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659 | 4.409.110€ | 2,77% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02509054 | 4.383.794€ | 2,76% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005627853 | 4.235.814€ | 2,67% |
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