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    Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

    107,57€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    Mercado Monetario EUR
    Benchmark
    FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    185,3M€
    Patrimonio de la clase
    185,3M€
    Fecha de inicio
    8/10/2008
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,090%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    30/09/2025
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    AnnualReport
    30/09/2024
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    Prospectus
    13/08/2024
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    31/03/2024
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    4/04/2022
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    28/02/2022
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    6/10/2015
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    20/12/2010
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    Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

    Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3BPCH51
    companycompany
    		107,57€2,84%15.000€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3BPCH51
    Clase única
    2025+1,86%
    5 años+1,39%
    Riesgo1 / 7
    Gastos0,090%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,38%
    Volatilidad
    0,14%
    Máxima caída
    -0,11%
    Alpha
    -0,27
    Beta
    -0,01
    Ratio de Sharpe
    -1,53
    R Cuadrado
    6,10
    Tracking Error
    0,05
    Correlación
    -24,71
    Ratio de Información
    0,61
    Rentabilidad anualizada
    2,84%
    Volatilidad
    0,26%
    Máxima caída
    -0,11%
    Alpha
    -0,27
    Beta
    0,00
    Ratio de Sharpe
    -1,07
    R Cuadrado
    1,02
    Tracking Error
    0,09
    Correlación
    -10,08
    Ratio de Información
    -1,53
    Rentabilidad anualizada
    1,39%
    Volatilidad
    0,55%
    Máxima caída
    -1,52%
    Alpha
    -0,19
    Beta
    0,00
    Ratio de Sharpe
    -1,40
    R Cuadrado
    0,61
    Tracking Error
    0,09
    Correlación
    -7,80
    Ratio de Información
    -1,88

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Cash
    56,9%
    Bonos
    43,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0%FR0128690742
    		9.170.652€4,47%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E246
    		7.274.446€3,54%
    France (Republic Of) 0%FR0128983980
    		6.264.404€3,05%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E238
    		5.880.539€2,86%
    Italy (Republic Of) 0%IT0005640666
    		5.485.310€2,67%
    Italy (Republic Of) 0%IT0005664484
    		5.250.097€2,56%
    Italy (Republic Of) 0%IT0005627853
    		5.187.162€2,53%
    France (Republic Of) 0%FR0128838507
    		5.112.978€2,49%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E261
    		5.025.956€2,45%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E279
    		4.989.638€2,43%
    Datos a

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