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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
202,6M€
Patrimonio de la clase
202,6M€
Fecha de inicio
8/10/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
4/04/2022
4/04/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BPCH51 |   1 más Más distribuidores  | 107,68€ | 2,86% | 15.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3BPCH51
Clase única
2025+1,96%
5 años+1,42%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,32%
Volatilidad
0,14%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
0,05
Correlación
-24,71
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,47
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
0,09
Correlación
-10,08
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
0,55%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
0,61
Tracking Error
0,09
Correlación
-7,80
Ratio de Información
-1,87
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
56,8%
Bonos
43,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0128690742 | 8.498.551€ | 4,25% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E246 | 6.847.481€ | 3,42% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E261 | 6.298.788€ | 3,15% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005627853 | 6.066.116€ | 3,03% |
France (Republic Of) 0%FR0128983980 | 5.838.723€ | 2,92% |
France (Republic Of) 0%FR0128984004 | 5.496.602€ | 2,75% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005640666 | 5.188.090€ | 2,59% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005664484 | 4.989.718€ | 2,49% |
ITALY BUON 0% 31/03/26 | 4.823.351€ | 2,41% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E295 | 4.714.888€ | 2,36% |
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