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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
197,7M€
Patrimonio de la clase
197,7M€
Fecha de inicio
8/10/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
4/04/2022
4/04/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BPCH51 |   1 más Más distribuidores  | 107,91€ | 2,89% | 15.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3BPCH51
Clase única
2026—
5 años+1,48%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,19%
Volatilidad
0,13%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
0,05
Correlación
-24,71
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,44
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
0,09
Correlación
-10,08
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
1,48%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,85
R Cuadrado
0,61
Tracking Error
0,09
Correlación
-7,80
Ratio de Información
-1,88
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
58,2%
Bonos
41,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E246 | 6.938.292€ | 3,38% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E279 | 6.387.408€ | 3,12% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E261 | 6.398.199€ | 3,12% |
France (Republic Of) 0%FR0128983980 | 6.321.752€ | 3,08% |
France (Republic Of) 0%FR0128984004 | 5.938.430€ | 2,90% |
France (Republic Of) 0%FR0128984012 | 5.547.913€ | 2,71% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005640666 | 5.258.814€ | 2,57% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005664484 | 5.075.403€ | 2,48% |
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0015002KV0 | 5.055.784€ | 2,47% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E303 | 5.032.009€ | 2,45% |
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