Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

107,05
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
163,0M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
8/10/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/06/2025
AnnualReport
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
4/04/2022
Factsheet
28/02/2022
Rulebook
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
SimplifiedProspectus
20/12/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
IE00B3BPCH51
Clase única
2025+1,37%
5 años+1,26%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
0,05
Correlación
-24,71
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
0,37%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,68
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
0,11
Correlación
-10,08
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-1,66%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,86
R Cuadrado
0,61
Tracking Error
0,09
Correlación
-7,80
Ratio de Información
-1,89

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
57,9%
Bonos
42,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E220
5.156.1583,16%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E212
5.088.3213,12%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E204
4.996.1653,06%
Italy (Republic Of) 0%IT0005643009
4.750.4642,91%
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659
4.640.6402,85%
Italy (Republic Of) 0%IT0005627853
4.603.6212,82%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02509054
4.522.1202,77%
France (Republic Of) 0%FR0128537240
4.459.0422,74%
France (Republic Of) 0%FR0128690742
4.334.7932,66%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E246
4.313.6302,65%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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