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    Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

    107,42€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    Mercado Monetario EUR
    Benchmark
    FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    185,3M€
    Patrimonio de la clase
    185,3M€
    Fecha de inicio
    8/10/2008
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,090%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    31/08/2025
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    AnnualReport
    30/09/2024
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    Prospectus
    13/08/2024
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    31/03/2024
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    4/04/2022
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    Factsheet
    28/02/2022
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    16/11/2018
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    6/10/2015
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    20/12/2010
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    Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

    Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3BPCH51
    companycompany
    		107,42€2,79%15.000€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3BPCH51
    Clase única
    2025+1,72%
    5 años+1,35%
    Riesgo1 / 7
    Gastos0,090%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,49%
    Volatilidad
    0,17%
    Máxima caída
    -0,11%
    Alpha
    -0,27
    Beta
    -0,01
    Ratio de Sharpe
    0,80
    R Cuadrado
    6,10
    Tracking Error
    0,05
    Correlación
    -24,71
    Ratio de Información
    0,82
    Rentabilidad anualizada
    2,79%
    Volatilidad
    0,28%
    Máxima caída
    -0,11%
    Alpha
    -0,27
    Beta
    0,00
    Ratio de Sharpe
    -1,61
    R Cuadrado
    1,02
    Tracking Error
    0,09
    Correlación
    -10,08
    Ratio de Información
    -1,65
    Rentabilidad anualizada
    1,35%
    Volatilidad
    0,55%
    Máxima caída
    -1,56%
    Alpha
    -0,19
    Beta
    0,00
    Ratio de Sharpe
    -1,86
    R Cuadrado
    0,61
    Tracking Error
    0,09
    Correlación
    -7,80
    Ratio de Información
    -1,88

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Cash
    55,6%
    Bonos
    44,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0%FR0128690742
    		8.509.969€4,59%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E238
    		5.738.503€3,10%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E220
    		5.576.277€3,01%
    Italy (Republic Of) 0%IT0005640666
    		5.205.921€2,81%
    Italy (Republic Of) 0%IT0005664484
    		5.177.560€2,79%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E279
    		4.878.345€2,63%
    Italy (Republic Of) 0%IT0005627853
    		4.866.087€2,62%
    Italy (Republic Of) 0%IT0005652554
    		4.736.757€2,56%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E261
    		4.695.001€2,53%
    Italy (Republic Of) 0%IT0005617367
    		4.699.101€2,53%
    Datos a

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