Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
205,0M€
Patrimonio de la clase
205,0M€
Fecha de inicio
8/10/2008
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
4/04/2022
4/04/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BPCH51 |   1 más Más distribuidores  | 108,14€ | 2,92% | 15.000€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3BPCH51
Clase única
2026+0,22%
5 años+1,54%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,09%
Volatilidad
0,11%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
0,06
Correlación
-24,71
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,24
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
0,09
Correlación
-10,08
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-1,40%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,79
R Cuadrado
0,61
Tracking Error
0,09
Correlación
-7,80
Ratio de Información
-1,82
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
60,6%
Bonos
39,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E279 | 7.137.374€ | 3,36% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E261 | 6.809.091€ | 3,20% |
France (Republic Of) 0%FR0128984004 | 6.759.839€ | 3,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E303 | 6.718.174€ | 3,16% |
France (Republic Of) 0%FR0128984012 | 6.453.313€ | 3,04% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E287 | 6.165.980€ | 2,90% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005640666 | 5.962.360€ | 2,80% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E311 | 5.457.123€ | 2,57% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005655037 | 5.362.310€ | 2,52% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005670895 | 5.281.589€ | 2,48% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor