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Categoría
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
219,9M€
Patrimonio de la clase
219,9M€
Fecha de inicio
8/10/2008
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
20/03/2026
20/03/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
4/04/2022
4/04/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BPCH51 |   1 más Más distribuidores  | 108,41€ | 2,89% | 15.000€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3BPCH51
Clase única
2026+0,47%
5 años+1,61%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,99%
Volatilidad
0,09%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
0,06
Correlación
-24,71
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
0,08
Correlación
-10,08
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
0,52%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
0,61
Tracking Error
0,09
Correlación
-7,80
Ratio de Información
-1,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
57,9%
Bonos
42,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E303 | 8.220.843€ | 3,53% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E311 | 7.070.941€ | 3,03% |
France (Republic Of) 0%FR0128984004 | 6.859.848€ | 2,94% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E329 | 6.818.570€ | 2,93% |
France (Republic Of) 0%FR0128984012 | 6.670.460€ | 2,86% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E295 | 6.642.331€ | 2,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E287 | 6.633.775€ | 2,85% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005692485 | 6.494.355€ | 2,79% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E337 | 6.310.558€ | 2,71% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005655037 | 5.992.469€ | 2,57% |
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