Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

106,66
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como esteestán disponibles

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

¿Dónde contratar este ETF?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
137,8M
Patrimonio de la clase
137,8M
Fecha de inicio
8/10/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
Rulebook
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
SimplifiedProspectus
20/12/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
IE00B3BPCH51
Clase única
2025+1,00%
5 años+1,17%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
0,06
Correlación
-24,71
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
0,46%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,85
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
0,11
Correlación
-10,08
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
1,17%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,72
R Cuadrado
0,61
Tracking Error
0,09
Correlación
-7,80
Ratio de Información
-1,74

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
55,7%
Bonos
44,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E188
5.184.5973,49%
Italy (Republic Of) 0%IT0005633786
4.389.3622,95%
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659
4.309.0382,90%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E196
4.317.5372,90%
Italy (Republic Of) 0%IT0005643009
4.255.1812,86%
Italy (Republic Of) 0%IT0005599474
4.207.9082,83%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E212
4.021.8552,71%
France (Republic Of) 0%FR0128537240
3.909.4182,63%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02506068
3.844.5552,59%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02509054
3.836.6832,58%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.