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Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BPCH51 |  | 106,81€ | 2,53% | 15.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
154,2M€
Patrimonio de la clase
154,2M€
Fecha de inicio
8/10/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BPCH51 | | 106,81€ | 2,53% | 15.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3BPCH51
Clase única
2025+1,15%
5 años+1,20%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,04%
Volatilidad
0,17%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
0,06
Correlación
-24,71
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
0,43%
Máxima caída
-0,28%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,83
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
0,11
Correlación
-10,08
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,79
R Cuadrado
0,61
Tracking Error
0,09
Correlación
-7,80
Ratio de Información
-1,81
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
52,3%
Bonos
47,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E204 | 4.719.628€ | 2,95% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E196 | 4.682.222€ | 2,93% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005643009 | 4.598.954€ | 2,87% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659 | 4.488.578€ | 2,81% |
France (Republic Of) 0%FR0128537240 | 4.372.509€ | 2,73% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005633786 | 4.374.408€ | 2,73% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005627853 | 4.294.650€ | 2,68% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E212 | 4.161.123€ | 2,60% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005603342 | 4.088.870€ | 2,56% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02508080 | 4.028.898€ | 2,52% |
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