InvescoInvesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
103,18€
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Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BPCH51 |   | 103,18€ | 1,04% | 15.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,5M€
Patrimonio de la clase
48,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BPCH51 | | 103,18€ | 1,04% | 15.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3BPCH51
Clase única
2024+1,22%
5 años+0,38%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
0,13%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-3,44
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
0,08
Correlación
-24,71
Ratio de Información
-3,56
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-2,82
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
0,10
Correlación
-10,08
Ratio de Información
-2,85
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
0,49%
Máxima caída
-2,36%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-2,28
R Cuadrado
0,61
Tracking Error
0,09
Correlación
-7,80
Ratio de Información
-2,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
59,1%
Bonos
40,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E055 | 2.307.810€ | 4,76% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E063 | 2.249.763€ | 4,64% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E071 | 1.975.808€ | 4,08% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E089 | 1.800.572€ | 3,71% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E097 | 1.669.619€ | 3,44% |
France (Republic Of) 0%FR0127921312 | 1.465.057€ | 3,02% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005561458 | 1.292.903€ | 2,67% |
France (Republic Of) 0%FR0127921080 | 1.240.145€ | 2,56% |
France (Republic Of) 0%FR0127921320 | 1.228.240€ | 2,53% |
France (Republic Of) 0%FR0128071067 | 1.218.259€ | 2,51% |
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