Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

106,51
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
119,6M
Patrimonio de la clase
119,6M
Fecha de inicio
8/10/2008
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
Rulebook
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
SimplifiedProspectus
20/12/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
IE00B3BPCH51
Clase única
2025+0,86%
5 años+1,14%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,28%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-0,27
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
0,05
Correlación
-24,71
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
0,49%
Máxima caída
-0,42%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-2,18
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
0,10
Correlación
-10,08
Ratio de Información
-2,22
Rentabilidad anualizada
1,14%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
0,61
Tracking Error
0,09
Correlación
-7,80
Ratio de Información
-1,86

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
56,4%
Bonos
43,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E170
5.247.6513,93%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E188
4.508.0673,38%
Italy (Republic Of) 0%IT0005599474
3.841.8652,88%
Italy (Republic Of) 0%IT0005595605
3.851.3902,88%
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312800726
3.802.8272,85%
Italy (Republic Of) 0%IT0005633786
3.725.1632,79%
France (Republic Of) 0%FR0128537240
3.416.3342,56%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02506068
3.394.1842,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E212
3.350.0492,51%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E204
3.315.4772,48%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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