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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12.302,4M€
Patrimonio de la clase
12.302,4M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4K48X80 |   | 90,99€ | 15,82% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4K48X80
Clase única
2025+16,85%
5 años+13,03%
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,81%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,23
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,88
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
15,82%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-7,41%
Alpha
-0,15
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,54
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
13,03%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,57
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
19,5%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
9,3%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,5%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
4,2%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
51,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,3%
Reino Unido
21,4%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,5%
Largecap
35,2%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 336.652.371€ | 3,07% |
SAP SEDE0007164600 | 239.475.589€ | 2,19% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 220.741.120€ | 2,01% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 210.570.739€ | 1,92% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 208.627.229€ | 1,90% |
Nestle SACH0038863350 | 206.887.610€ | 1,89% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 194.980.795€ | 1,78% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 178.563.587€ | 1,63% |
Siemens AGDE0007236101 | 179.095.580€ | 1,63% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 153.811.378€ | 1,40% |
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