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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13.929,8M€
Patrimonio de la clase
13.929,8M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4K48X80 |   1 más Más distribuidores  | 97,75€ | 13,30% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4K48X80
Clase única
2026+4,21%
5 años+11,98%
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,27%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,05
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,65
Correlación
99,86
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
13,30%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-7,41%
Alpha
-0,17
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,54
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
11,98%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,57
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
19,5%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
8,7%
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
51,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,6%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,6%
Largecap
34,3%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 474.414.486€ | 3,88% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 264.082.433€ | 2,16% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 255.383.214€ | 2,09% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 246.843.711€ | 2,02% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 241.194.362€ | 1,97% |
SAP SEDE0007164600 | 209.043.070€ | 1,71% |
Nestle SACH0038863350 | 207.627.933€ | 1,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 194.627.646€ | 1,59% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 186.800.471€ | 1,53% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 168.107.803€ | 1,38% |
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