Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D
10,29$
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Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD4DXB77 |  | 8,27€ | 0,52% | 0€ | 0,400% | ||
| IE00BD4DX952 | | 10,29$ | 0,07% | — | 0,350% | ||
| IE0004KLW911 | 9,70$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG $ EM Sov QualityW TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
210,5M€
Patrimonio de la clase
71,2M€
Fecha de inicio
6/04/2016
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
4/06/2025
Supplement
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD4DXB77 | | 8,27€ | 0,52% | 0€ | 0,400% | ||
| IE00BD4DX952 | | 10,29$ | 0,07% | — | 0,350% | ||
| IE0004KLW911 | 9,70$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD4DX952
Clases disponibles
2025-6,52%
5 años-0,57%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,90%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-1,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
0,74
Correlación
99,24
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-2,25
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
1,78
Correlación
98,49
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
-0,57%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-1,27
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,19
Tracking Error
1,60
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,6%
Cash
6,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749 | 1.342.088$ | 1,09% |
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559 | 1.325.277$ | 1,07% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 1.146.910$ | 0,93% |
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 1.113.519$ | 0,90% |
Poland (Republic of) 5.5% | 1.032.551$ | 0,84% |
Qatar (State of) 4.4%XS2155352748 | 958.230$ | 0,78% |
Poland (Republic of) 5.375% | 910.937$ | 0,74% |
Poland (Republic of) 5.125% | 899.541$ | 0,73% |
Qatar (State of) 4%XS1959337582 | 884.153$ | 0,72% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 893.498$ | 0,72% |
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