Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D
10,13$
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Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004KLW911 | 9,12$ | — | — | 0,350% | |||
| IE00BD4DX952 |   | 10,13$ | -0,50% | — | 0,350% | ||
| IE00BD4DXB77 | | 8,34€ | -6,32% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG $ EM Sov QualityW TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
263,8M€
Patrimonio de la clase
130,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004KLW911 | 9,12$ | — | — | 0,350% | |||
| IE00BD4DX952 | | 10,13$ | -0,50% | — | 0,350% | ||
| IE00BD4DXB77 | | 8,34€ | -6,32% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD4DX952
Clases disponibles
2024-0,48%
5 años+0,45%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,13%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-4,92
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
1,29
Correlación
99,24
Ratio de Información
-3,88
Rentabilidad anualizada
-0,50%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-1,47
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
96,98
Tracking Error
1,93
Correlación
98,48
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
0,45%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-0,71
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,82
Tracking Error
1,97
Correlación
98,40
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Otros activos
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIIE00BYQNZ507 | 4.089.665$ | 1,53% |
Uruguay (Republic of) 5.1% | 3.597.579$ | 1,35% |
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749 | 3.292.326$ | 1,23% |
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559 | 3.241.494$ | 1,22% |
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 3.045.058$ | 1,14% |
Dws Deutsche Gbl LIE00BZ3FDF20 | 2.832.180$ | 1,06% |
Qatar (State of) 4.4%XS2155352748 | 2.539.541$ | 0,95% |
Peru (Republic of) 2.783% | 2.363.691$ | 0,89% |
Uruguay (Republic of) 4.975% | 2.294.834$ | 0,86% |
Poland (Republic of) 5.5% | 2.261.487$ | 0,85% |
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