Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D
10,71$
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG $ EM Sov QualityW TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
226,7M€
Patrimonio de la clase
74,6M€
Fecha de inicio
6/04/2016
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
4/12/2025
4/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD4DXB77 |   1 más Más distribuidores  | 8,50€ | 2,40% | 0€ | 0,400% | ||
| IE0004KLW911 | 10,33$ | 2,00% | — | 0,350% | |||
| IE00BD4DX952 | 1 más Más distribuidores | 10,71$ | 2,00% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD4DX952
Clases disponibles
2026-0,01%
5 años+0,25%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,32%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-0,98
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
96,18
Tracking Error
0,67
Correlación
98,07
Ratio de Información
-2,69
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-2,38
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
97,23
Tracking Error
1,31
Correlación
98,60
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-1,30
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
1,56
Correlación
98,57
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kuwait (State Of) 4.652%XS3190721871 | 3.219.479$ | 1,21% |
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559 | 2.911.016$ | 1,09% |
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 2.809.819$ | 1,06% |
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749 | 2.739.121$ | 1,03% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 2.532.871$ | 0,95% |
Poland (Republic of) 5.5% | 2.282.254$ | 0,86% |
Qatar (State of) 4%XS1959337582 | 2.158.695$ | 0,81% |
Kuwait (State Of) 4.016%XS3190721012 | 2.118.553$ | 0,80% |
Poland (Republic of) 5.125% | 2.128.152$ | 0,80% |
Qatar (State of) 4.4%XS2155352748 | 2.140.060$ | 0,80% |
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