PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Income
9,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
103,0M€
Patrimonio de la clase
65,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5H32 | 9,12€ | 0,87% | 1.000.000€ | 2,500% | |||
| IE00BD8D5G25 | 11,01€ | 0,86% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5H32
Clases disponibles
2024+1,00%
5 años+1,72%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,15%
Volatilidad
2,72%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
-0,37
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
1,03
Correlación
98,35
Ratio de Información
-2,21
Rentabilidad anualizada
0,87%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
-0,12
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
1,84
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
8,27%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
-0,46
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,67
Correlación
99,15
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,1%
Convertible
2,0%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6 | 4.493.500€ | 3,41% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 1.156.938€ | 0,88% |
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760 | 1.163.996€ | 0,88% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875%XS2270393379 | 998.411€ | 0,76% |
IHO Verwaltungs GmbH 3.75%XS1490159495 | 839.685€ | 0,64% |
Cab 3.375%XS2294186965 | 817.063€ | 0,62% |
Eramet S.A. 7%FR001400HZE3 | 804.568€ | 0,61% |
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.5%XS2291929573 | 749.643€ | 0,57% |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%PTEDPROM0029 | 752.806€ | 0,57% |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%XS2080766475 | 752.946€ | 0,57% |
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