PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Income
9,37€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
164,2M€
Patrimonio de la clase
101,3M€
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5H32 | 9,37€ | 7,34% | 1.000.000€ | 2,500% | |||
| IE00BD8D5G25 | 12,01€ | 7,34% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5H32
Clases disponibles
2025+3,19%
5 años+3,92%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,00%
Volatilidad
1,83%
Máxima caída
-0,71%
Alpha
-0,11
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
2,34
R Cuadrado
97,34
Tracking Error
0,41
Correlación
98,66
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
7,34%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-3,81%
Alpha
-0,15
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
98,23
Tracking Error
1,44
Correlación
99,11
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
0,14
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,50
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,6%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 25DE000F1NGF61 | 8.826.000€ | 4,82% |
Euro Bund Future Sept 25DE000F1NGF53 | 2.603.000€ | 1,42% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS3105511987 | 1.826.907€ | 1,00% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 1.611.148€ | 0,88% |
EDP SA 1.875%PTEDPROM0029 | 1.580.432€ | 0,86% |
Standard Building Solutions Inc. 2.25%XS2080766475 | 1.288.244€ | 0,70% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 1.054.979€ | 0,58% |
Vodafone Group PLC 2.625%XS2225157424 | 1.047.518€ | 0,57% |
Crown European Holdings S.A. 4.75%XS2730661100 | 1.011.960€ | 0,55% |
Softbank Group Corp. 3.125%XS1684385161 | 979.183€ | 0,53% |
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Categoría
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