Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Acc
44,76$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 7-10 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.225,6M€
Patrimonio de la clase
27,7M€
Fecha de inicio
20/02/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2FNB90 |  | 34,56£ | 3,66% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FN869 |  | 31,55€ | 1,57% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FN646 | | 36,50$ | 0,30% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FN752 | | 44,76$ | — | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FNF39 | 40,87CHF | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FN752
Clases disponibles
2026+0,37%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,65
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
1,07
Correlación
98,49
Ratio de Información
2,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 238.471.078$ | 9,20% |
United States Treasury Notes 4.375% | 235.102.037$ | 9,07% |
United States Treasury Notes 4.25% | 232.196.529$ | 8,96% |
United States Treasury Notes 4.25% | 231.940.528$ | 8,95% |
United States Treasury Notes 4.25% | 231.943.468$ | 8,95% |
United States Treasury Notes 4% | 227.871.052$ | 8,79% |
United States Treasury Notes 3.875% | 226.518.491$ | 8,74% |
United States Treasury Notes 4.5% | 225.140.971$ | 8,68% |
United States Treasury Notes 3.875% | 205.264.614$ | 7,92% |
United States Treasury Notes 3.5% | 184.115.858$ | 7,10% |
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Categoría
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