Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Acc
44,06$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 7-10 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.259,9M€
Patrimonio de la clase
33,5M€
Fecha de inicio
20/02/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2FNB90 |  | 33,66£ | 2,19% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FN869 |  | 30,65€ | 0,34% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FN646 | | 35,56$ | 0,16% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FN752 | | 44,06$ | — | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FNF39 | 40,00CHF | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FN752
Clases disponibles
2026+0,72%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,24
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,95
Tracking Error
1,26
Correlación
97,44
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 234.153.172$ | 9,40% |
United States Treasury Notes 4.375% | 230.481.411$ | 9,25% |
United States Treasury Notes 4.25% | 228.128.784$ | 9,16% |
United States Treasury Notes 4.25% | 227.814.087$ | 9,15% |
United States Treasury Notes 4.25% | 227.602.751$ | 9,14% |
United States Treasury Notes 4% | 223.995.216$ | 8,99% |
United States Treasury Notes 4% | 222.829.762$ | 8,95% |
United States Treasury Notes 3.875% | 222.479.686$ | 8,93% |
United States Treasury Notes 4.5% | 221.314.014$ | 8,89% |
United States Treasury Notes 3.875% | 201.724.874$ | 8,10% |
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Categoría
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