iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Dist)
8,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.346,0M€
Patrimonio de la clase
471,6M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3F38 |   | 8,39€ | 12,80% | — | 0,120% | ||
| IE00BFNM3D14 | | 10,11€ | 12,79% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3F38
Clases disponibles
2026+1,93%
5 años+10,36%
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,74%
Volatilidad
8,51%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-1,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,72
Correlación
99,64
Ratio de Información
-1,86
Rentabilidad anualizada
12,80%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
-0,08
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
0,88
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
10,36%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-19,09%
Alpha
-0,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,94
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,7%
Industriales
19,1%
Salud
15,6%
Tecnología
9,3%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios Públicos
5,2%
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
2,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
52,4%
Europa (ex-Zona Euro)
24,3%
Reino Unido
20,0%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,5%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,5%
Largecap
37,3%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 230.965.099€ | 4,47% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 137.733.101€ | 2,67% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 133.044.648€ | 2,58% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 132.656.873€ | 2,57% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 126.417.049€ | 2,45% |
Siemens AGDE0007236101 | 88.007.786€ | 1,70% |
SAP SEDE0007164600 | 86.556.215€ | 1,68% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 72.722.743€ | 1,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 70.137.732€ | 1,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 67.734.325€ | 1,31% |
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