iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Dist)
7,46€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.988,1M€
Patrimonio de la clase
362,9M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3F38 | 7,46€ | 13,45% | — | 0,120% | |||
| IE00BFNM3D14 | 8,93€ | 13,43% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3F38
Clases disponibles
2025+7,42%
5 años+10,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,18%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-0,56
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,90
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
13,45%
Volatilidad
13,90%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,33
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,86
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
10,98%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-19,09%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,09
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
17,1%
Salud
15,6%
Tecnología
9,1%
Consumo Cíclico
7,3%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
3,9%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
52,3%
Europa (ex-Zona Euro)
24,0%
Reino Unido
20,2%
Estados Unidos
2,0%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,0%
Largecap
37,7%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 113.855.394€ | 2,84% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 111.250.632€ | 2,77% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 93.272.728€ | 2,32% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 84.899.458€ | 2,12% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 83.812.954€ | 2,09% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 82.652.338€ | 2,06% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 76.693.013€ | 1,91% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 75.822.934€ | 1,89% |
Siemens AGDE0007236101 | 68.965.807€ | 1,72% |
Allianz SEDE0008404005 | 55.321.444€ | 1,38% |
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