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Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 |  | 57,74€ | 12,98% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,4M€
Patrimonio de la clase
27,4M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 | | 57,74€ | 12,98% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0NY640
Clase única
2025+4,81%
5 años+9,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,81%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
0,30
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
84,13
Tracking Error
4,25
Correlación
91,72
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
12,98%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-13,16%
Alpha
-0,36
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
3,56
Correlación
97,47
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
9,55%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-1,92
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
95,86
Tracking Error
3,31
Correlación
97,91
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,4%
Industriales
21,7%
Consumo Defensivo
9,9%
Tecnología
9,5%
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales Básicos
7,3%
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
5,5%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
1,7%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
55,0%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
16,8%
Estados Unidos
2,5%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,2%
Giantcap
38,0%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.520.997€ | 5,66% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 787.340€ | 2,93% |
Allianz SEDE0008404005 | 756.879€ | 2,81% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 690.404€ | 2,57% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 608.413€ | 2,26% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 532.154€ | 1,98% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 515.905€ | 1,92% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 500.637€ | 1,86% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 490.606€ | 1,82% |
ABB LtdCH0012221716 | 457.097€ | 1,70% |
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