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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28,8M€
Patrimonio de la clase
28,8M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/08/2023
31/08/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 |   | 63,04€ | 12,08% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0NY640
Clase única
2026+0,58%
5 años+7,81%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,25%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
-0,18
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
89,19
Tracking Error
2,80
Correlación
94,44
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
12,08%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-1,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
88,84
Tracking Error
3,19
Correlación
94,25
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
7,81%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-3,01
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
94,69
Tracking Error
3,30
Correlación
97,31
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,8%
Industriales
22,0%
Tecnología
12,5%
Consumo Defensivo
9,0%
Consumo Cíclico
8,2%
Materiales Básicos
5,8%
Salud
5,1%
Servicios Públicos
4,8%
Servicios de Comunicación
4,4%
Inmobiliario
1,4%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
57,0%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Reino Unido
15,6%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,6%
Giantcap
37,3%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.461.134€ | 9,06% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 750.748€ | 2,76% |
Allianz SEDE0008404005 | 716.772€ | 2,64% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 661.195€ | 2,43% |
ABB LtdCH0012221716 | 631.363€ | 2,32% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 532.275€ | 1,96% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 464.151€ | 1,71% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 464.706€ | 1,71% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 422.687€ | 1,56% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 389.988€ | 1,44% |
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