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Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 |  | 57,24€ | 8,20% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,4M€
Patrimonio de la clase
27,4M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 | | 57,24€ | 8,20% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0NY640
Clase única
2025+2,19%
5 años+10,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,33%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
-1,96
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
84,11
Tracking Error
4,11
Correlación
91,71
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
-1,57
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
95,40
Tracking Error
3,49
Correlación
97,67
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
10,90%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-2,32
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
3,21
Correlación
98,14
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,9%
Industriales
19,3%
Consumo Defensivo
10,7%
Consumo Cíclico
9,5%
Tecnología
8,8%
Servicios de Comunicación
7,3%
Salud
6,1%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
1,9%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
53,7%
Europa (ex-Zona Euro)
24,0%
Reino Unido
17,8%
Estados Unidos
2,4%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,2%
Giantcap
35,1%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.382.803€ | 5,35% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 825.079€ | 3,19% |
Allianz SEDE0008404005 | 817.454€ | 3,16% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 691.611€ | 2,68% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 543.782€ | 2,10% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 526.579€ | 2,04% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 513.437€ | 1,99% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 485.110€ | 1,88% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 478.782€ | 1,85% |
Hermes International SAFR0000052292 | 448.380€ | 1,73% |
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