Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF

61,17
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
27,4M
Patrimonio de la clase
27,4M
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
Supplement
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
28/05/2024
Factsheet
31/08/2023
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
IE00BG0NY640
Clase única
2025+11,32%
5 años+10,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,65%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
-1,88
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
86,74
Tracking Error
3,88
Correlación
93,14
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
16,98%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-0,15
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
92,09
Tracking Error
3,38
Correlación
95,96
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
10,51%
Volatilidad
15,09%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-2,48
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
3,27
Correlación
97,92
Ratio de Información
-0,59

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,4%
Materiales industriales
Industriales
21,9%
Tecnología
Tecnología
10,7%
Otros
Consumo Defensivo
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Salud
Salud
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
56,8%
Europa (ex-Zona Euro)
22,8%
Reino Unido
15,6%
Estados Unidos
3,3%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Otros activos
1,0%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,0%
Giantcap
37,9%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
1.998.2957,20%
Allianz SEDE0008404005
809.3782,92%
Schneider Electric SEFR0000121972
794.5862,86%
Unilever PLCGB00B10RZP78
712.4892,57%
Air Liquide SAFR0000120073
591.3662,13%
ABB LtdCH0012221716
566.0132,04%
Spotify Technology SALU1778762911
534.4051,93%
L'Oreal SAFR0000120321
520.8861,88%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
513.9461,85%
EssilorluxotticaFR0000121667
488.1081,76%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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