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Categoría
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
25,3M€
Patrimonio de la clase
25,3M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 |   | 64,19€ | 12,09% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0NY640
Clase única
2026+2,37%
5 años+8,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,81%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
-1,50
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
85,60
Tracking Error
3,70
Correlación
92,52
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
12,09%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-0,83
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
89,21
Tracking Error
3,42
Correlación
94,45
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
8,98%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-2,90
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
3,30
Correlación
97,27
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Industriales
22,1%
Tecnología
11,6%
Consumo Cíclico
9,1%
Consumo Defensivo
8,8%
Materiales Básicos
6,2%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
4,5%
Servicios Públicos
4,3%
Inmobiliario
1,5%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
56,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,8%
Reino Unido
15,7%
Estados Unidos
2,8%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,8%
Giantcap
37,8%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.044.234€ | 7,96% |
Allianz SEDE0008404005 | 783.912€ | 3,05% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 668.509€ | 2,60% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 609.446€ | 2,37% |
ABB LtdCH0012221716 | 518.687€ | 2,02% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 481.395€ | 1,87% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 468.873€ | 1,82% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 453.625€ | 1,77% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 440.804€ | 1,72% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 425.685€ | 1,66% |
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