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Categoría
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,4M€
Patrimonio de la clase
27,4M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 |   | 62,19€ | 16,69% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0NY640
Clase única
2025+13,17%
5 años+10,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,52%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
-1,88
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
86,74
Tracking Error
3,88
Correlación
93,14
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
16,69%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-0,15
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
92,09
Tracking Error
3,38
Correlación
95,96
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
10,92%
Volatilidad
15,09%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-2,48
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
3,27
Correlación
97,92
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
22,1%
Tecnología
10,7%
Consumo Defensivo
9,6%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios de Comunicación
6,8%
Materiales Básicos
6,4%
Salud
5,9%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
1,6%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
56,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,2%
Reino Unido
15,7%
Estados Unidos
3,2%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
1,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,3%
Giantcap
37,7%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.997.840€ | 7,14% |
Allianz SEDE0008404005 | 813.176€ | 2,91% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 800.454€ | 2,86% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 749.028€ | 2,68% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 582.726€ | 2,08% |
ABB LtdCH0012221716 | 578.245€ | 2,07% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 537.799€ | 1,92% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 507.964€ | 1,82% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 503.590€ | 1,80% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 481.837€ | 1,72% |
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