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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
26,0M€
Patrimonio de la clase
26,0M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/08/2023
31/08/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 |   | 66,62€ | 12,37% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0NY640
Clase única
2026+6,24%
5 años+9,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,09%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
-1,38
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
82,45
Tracking Error
3,50
Correlación
90,80
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
12,37%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-1,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
88,44
Tracking Error
3,19
Correlación
94,04
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-3,09
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
3,30
Correlación
97,27
Ratio de Información
-0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
22,6%
Tecnología
12,8%
Consumo Defensivo
9,4%
Consumo Cíclico
8,5%
Materiales Básicos
6,1%
Salud
5,5%
Servicios Públicos
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Inmobiliario
1,5%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
56,9%
Europa (ex-Zona Euro)
24,1%
Reino Unido
15,1%
Estados Unidos
2,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,8%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,1%
Giantcap
37,8%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.653.463€ | 9,39% |
Allianz SEDE0008404005 | 796.462€ | 2,82% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 785.571€ | 2,78% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 732.729€ | 2,59% |
ABB LtdCH0012221716 | 663.903€ | 2,35% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 535.561€ | 1,90% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 524.165€ | 1,86% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 494.883€ | 1,75% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 452.586€ | 1,60% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 421.604€ | 1,49% |
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