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Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 |   | 59,55€ | 12,41% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
26,8M€
Patrimonio de la clase
26,8M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 | | 59,55€ | 12,41% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0NY640
Clase única
2025+8,10%
5 años+9,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,71%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
-0,99
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
83,91
Tracking Error
4,29
Correlación
91,60
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
12,41%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-0,60
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
93,27
Tracking Error
3,38
Correlación
96,57
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
15,10%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-2,53
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
95,93
Tracking Error
3,25
Correlación
97,95
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Industriales
21,8%
Consumo Defensivo
10,1%
Tecnología
9,0%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios de Comunicación
7,1%
Materiales Básicos
6,7%
Salud
5,9%
Servicios Públicos
3,8%
Inmobiliario
1,6%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
55,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
Reino Unido
16,5%
Estados Unidos
3,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
0,9%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,2%
Giantcap
37,6%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.475.233€ | 5,51% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 792.268€ | 2,96% |
Allianz SEDE0008404005 | 791.059€ | 2,95% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 689.117€ | 2,57% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 589.565€ | 2,20% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 562.520€ | 2,10% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 535.385€ | 2,00% |
ABB LtdCH0012221716 | 531.699€ | 1,98% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 522.720€ | 1,95% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 453.268€ | 1,69% |
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