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Categoría
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28,1M€
Patrimonio de la clase
28,1M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 |   | 61,96€ | 11,71% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0NY640
Clase única
2025+12,76%
5 años+9,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,64%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
0,88
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
85,70
Tracking Error
3,74
Correlación
92,58
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
11,71%
Volatilidad
11,44%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-0,18
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
3,38
Correlación
95,69
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
9,10%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-2,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
3,27
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Industriales
21,6%
Tecnología
10,8%
Consumo Defensivo
9,4%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
6,4%
Materiales Básicos
6,2%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
1,5%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
56,2%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Reino Unido
15,9%
Estados Unidos
3,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,8%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,5%
Giantcap
37,5%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.920.905€ | 7,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 792.306€ | 3,00% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 705.408€ | 2,67% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 689.620€ | 2,61% |
ABB LtdCH0012221716 | 528.724€ | 2,00% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 524.883€ | 1,99% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 519.433€ | 1,97% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 499.186€ | 1,89% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 493.322€ | 1,87% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 440.645€ | 1,67% |
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