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Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 |  | 60,72€ | 11,97% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
26,2M€
Patrimonio de la clase
26,2M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 | | 60,72€ | 11,97% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0NY640
Clase única
2025+8,41%
5 años+12,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,33%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
1,28
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
81,31
Tracking Error
4,41
Correlación
90,17
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
11,97%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
-0,51
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,89
Tracking Error
3,60
Correlación
97,41
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
12,23%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-1,79
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
3,32
Correlación
97,90
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
19,9%
Consumo Defensivo
10,1%
Consumo Cíclico
9,6%
Tecnología
9,4%
Servicios de Comunicación
7,5%
Materiales Básicos
6,2%
Salud
5,8%
Servicios Públicos
3,9%
Inmobiliario
1,7%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
53,7%
Europa (ex-Zona Euro)
24,4%
Reino Unido
17,5%
Estados Unidos
2,5%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
1,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,7%
Giantcap
36,0%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.608.628€ | 5,86% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 816.682€ | 2,98% |
Allianz SEDE0008404005 | 804.690€ | 2,93% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 722.187€ | 2,63% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 542.498€ | 1,98% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 543.042€ | 1,98% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 542.359€ | 1,98% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 527.624€ | 1,92% |
Hermes International SAFR0000052292 | 487.730€ | 1,78% |
ABB LtdCH0012221716 | 481.778€ | 1,76% |
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