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Categoría
Benchmark
MSCI Eur Slt Cath Prc Sel 10/40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
26,5M€
Patrimonio de la clase
26,5M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0NY640 |   | 62,34€ | 13,71% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0NY640
Clase única
2025+13,74%
5 años+9,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,44%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
-1,14
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
86,04
Tracking Error
3,70
Correlación
92,76
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
13,71%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-0,65
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
90,16
Tracking Error
3,39
Correlación
94,95
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
9,09%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-24,29%
Alpha
-2,75
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
94,72
Tracking Error
3,28
Correlación
97,33
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Industriales
21,8%
Tecnología
10,7%
Consumo Cíclico
9,3%
Consumo Defensivo
9,3%
Materiales Básicos
6,2%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
1,5%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
56,2%
Europa (ex-Zona Euro)
23,8%
Reino Unido
15,8%
Estados Unidos
2,9%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Otros activos
0,8%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,4%
Giantcap
35,2%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.797.898€ | 7,16% |
Allianz SEDE0008404005 | 772.958€ | 3,08% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 665.923€ | 2,65% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 631.341€ | 2,51% |
ABB LtdCH0012221716 | 507.273€ | 2,02% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 482.884€ | 1,92% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 478.940€ | 1,91% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 467.996€ | 1,86% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 434.310€ | 1,73% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 431.304€ | 1,72% |
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