Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist
19,54$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx USD Ci Co Lq D Mkt AT1 (8% IC) USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.429,5M€
Patrimonio de la clase
59,6M€
Fecha de inicio
24/09/2018
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
21/01/2026
21/01/2026
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
6/09/2022
6/09/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYZLWM19 |  | 35,78£ | 7,11% | — | 0,390% | ||
| IE00BLM1CB28 | 43,76CHF | 5,70% | — | 0,390% | |||
| IE00BFZPF439 |   1 más Más distribuidores | 16,60€ | 4,84% | — | 0,390% | ||
| IE00BFZPF322 | | 29,85$ | 3,82% | — | 0,390% | ||
| IE00BG0TQB18 | | 19,54$ | 3,82% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0TQB18
Clases disponibles
2026+2,01%
5 años+3,87%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,36%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-6,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,82%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-15,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,0%
Acciones preferentes
8,5%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barclays PLC 8% | 38.362.492$ | 2,39% |
Banco Santander SA 8% | 37.866.968$ | 2,36% |
Banco Santander SA 9.625% | 37.292.667$ | 2,32% |
Barclays PLC 9.625% | 35.860.380$ | 2,23% |
Lloyds Banking Group PLC 8% | 31.146.371$ | 1,94% |
Deutsche Bank AG 8.13011%XS1071551474 | 30.754.239$ | 1,91% |
Credit Agricole S.A. 7.125% | 30.050.468$ | 1,87% |
Credit Agricole SA VAR 23/12/74 | 29.322.134$ | 1,83% |
Banco Santander SA 9.625% | 29.363.650$ | 1,83% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 6.45% | 29.414.344$ | 1,83% |
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