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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx USD Ci Co Lq D Mkt AT1 (8% IC) USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.424,1M€
Patrimonio de la clase
63,5M€
Fecha de inicio
24/09/2018
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco AT1 Capital Bond ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYZLWM19 |  | 35,53£ | 7,75% | — | 0,390% | ||
| IE00BFZPF439 |   1 más Más distribuidores | 16,54€ | 5,38% | — | 0,390% | ||
| IE00BLM1CB28 | 44,00CHF | 5,20% | — | 0,390% | |||
| IE00BFZPF322 | | 29,70$ | 3,80% | — | 0,390% | ||
| IE00BG0TQB18 | | 19,40$ | 3,80% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0TQB18
Clases disponibles
2026+0,43%
5 años+4,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco AT1 Capital Bond ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,47%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-6,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-15,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,1%
Acciones preferentes
8,6%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barclays PLC 8% | 39.531.967$ | 2,39% |
Banco Santander SA 8% | 38.894.920$ | 2,35% |
Banco Santander SA 9.625% | 38.171.076$ | 2,31% |
Barclays PLC 9.625% | 36.743.799$ | 2,22% |
Lloyds Banking Group PLC 8% | 31.785.975$ | 1,92% |
Deutsche Bank AG 8.13011%XS1071551474 | 31.412.374$ | 1,90% |
Credit Agricole S.A. 7.125% | 30.531.759$ | 1,85% |
Banco Santander SA 9.625% | 30.000.533$ | 1,82% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 6.45% | 29.839.425$ | 1,81% |
Credit Agricole SA VAR 23/12/74 | 29.957.228$ | 1,81% |
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Categoría
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