iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
7,45€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.123,9M€
Patrimonio de la clase
68,8M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 |  | 7,45€ | 18,87% | — | 0,250% | ||
| IE00BQN1K901 |  1 más Más distribuidores  | 11,78€ | 18,86% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG13YH41
Clases disponibles
2025+34,70%
5 años+15,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,88%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
1,86
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
2,51
R Cuadrado
95,38
Tracking Error
2,30
Correlación
97,66
Ratio de Información
2,03
Rentabilidad anualizada
18,87%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,64
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
95,61
Tracking Error
2,67
Correlación
97,78
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
15,55%
Volatilidad
13,15%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,51
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
2,58
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
18,3%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
9,2%
Consumo Cíclico
8,5%
Tecnología
7,4%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
63,3%
Reino Unido
21,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,8%
Giantcap
37,7%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 84.994.481€ | 3,91% |
Siemens AGDE0007236101 | 79.321.552€ | 3,65% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 77.485.014€ | 3,56% |
Sanofi SAFR0000120578 | 63.582.313€ | 2,92% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 61.439.954€ | 2,83% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 51.150.059€ | 2,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 50.294.581€ | 2,31% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 48.103.921€ | 2,21% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 47.356.505€ | 2,18% |
Vinci SAFR0000125486 | 46.127.700€ | 2,12% |
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