iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
8,16€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.326,1M€
Patrimonio de la clase
65,5M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 |  | 8,16€ | 19,28% | — | 0,250% | ||
| IE00BQN1K901 |  1 más Más distribuidores  | 12,90€ | 19,27% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG13YH41
Clases disponibles
2026+8,57%
5 años+16,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,45%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
1,98
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
3,00
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
2,31
Correlación
97,04
Ratio de Información
2,30
Rentabilidad anualizada
19,28%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,50
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
95,05
Tracking Error
2,68
Correlación
97,49
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
16,07%
Volatilidad
13,27%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,60
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
2,60
Correlación
98,50
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
18,2%
Salud
14,3%
Consumo Defensivo
8,9%
Tecnología
7,6%
Consumo Cíclico
7,5%
Materiales Básicos
6,1%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,5%
Servicios de Comunicación
3,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
62,1%
Reino Unido
21,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,2%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
0,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,1%
Giantcap
38,7%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 97.757.317€ | 3,92% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 90.489.074€ | 3,63% |
Siemens AGDE0007236101 | 87.146.107€ | 3,49% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 73.287.941€ | 2,94% |
Sanofi SAFR0000120578 | 62.829.392€ | 2,52% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 62.855.514€ | 2,52% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 61.951.027€ | 2,48% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 60.833.023€ | 2,44% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 58.602.335€ | 2,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 57.029.832€ | 2,28% |
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