iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
6,44€
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,44€ | 12,70% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 |  | 9,80€ | 12,64% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.663,2M€
Patrimonio de la clase
48,7M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,44€ | 12,70% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 | | 9,80€ | 12,64% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG13YH41
Clases disponibles
2025+12,12%
5 años+15,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,03%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-1,26
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
2,21
Correlación
98,57
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
14,67%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
-1,13
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
2,64
Correlación
98,65
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
15,89%
Volatilidad
16,34%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,82
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
2,69
Correlación
98,98
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,2%
Industriales
17,6%
Salud
14,6%
Consumo Defensivo
10,6%
Consumo Cíclico
8,2%
Tecnología
6,6%
Materiales Básicos
5,6%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
61,8%
Reino Unido
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Otros activos
0,7%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,0%
Giantcap
35,7%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 85.861.402€ | 5,04% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 66.734.560€ | 3,92% |
Sanofi SAFR0000120578 | 61.972.495€ | 3,64% |
Siemens AGDE0007236101 | 58.483.778€ | 3,44% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 46.421.855€ | 2,73% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 39.537.007€ | 2,32% |
Vinci SAFR0000125486 | 34.804.890€ | 2,04% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 34.577.649€ | 2,03% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 32.208.141€ | 1,89% |
Nokia OyjFI0009000681 | 31.629.004€ | 1,86% |
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