iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

7,02
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.900,0M
Patrimonio de la clase
56,5M
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
18/06/2025
Supplement
18/06/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
IE00BG13YH41
Clases disponibles
2025+25,59%
5 años+17,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,26%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,20
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
2,25
Correlación
98,10
Ratio de Información
1,60
Rentabilidad anualizada
16,72%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-9,66%
Alpha
-0,54
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
2,68
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
17,03%
Volatilidad
16,20%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,25
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
2,68
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,3%
Materiales industriales
Industriales
17,6%
Salud
Salud
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Tecnología
Tecnología
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Energía
Energía
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
61,0%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,7%
Giantcap
39,4%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
British American Tobacco PLCGB0002875804
110.600.8045,36%
Siemens AGDE0007236101
76.605.6573,71%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
73.204.1083,55%
Sanofi SAFR0000120578
61.118.9632,96%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
58.340.5222,83%
Banco Santander SAES0113900J37
51.556.3282,50%
Vinci SAFR0000125486
41.464.0242,01%
GSK PLCGB00BN7SWP63
40.187.8421,95%
Infineon Technologies AGDE0006231004
39.386.1121,91%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
37.943.0851,84%
Datos a

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