iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
6,75€
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,75€ | 12,09% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 |  | 10,27€ | 12,04% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.805,3M€
Patrimonio de la clase
51,5M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,75€ | 12,09% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 | | 10,27€ | 12,04% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG13YH41
Clases disponibles
2025+17,51%
5 años+14,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,86%
Volatilidad
11,93%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-0,90
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
2,60
Correlación
98,41
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
12,09%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
-1,21
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
2,68
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
14,21%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,78
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
97,95
Tracking Error
2,74
Correlación
98,97
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,6%
Industriales
17,9%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
10,1%
Consumo Cíclico
8,3%
Tecnología
7,8%
Materiales Básicos
5,7%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
61,1%
Reino Unido
23,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,0%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,5%
Giantcap
34,8%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 82.581.550€ | 4,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 67.315.306€ | 3,70% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 64.568.958€ | 3,55% |
Sanofi SAFR0000120578 | 57.314.506€ | 3,15% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 50.904.428€ | 2,80% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 40.854.824€ | 2,25% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 38.907.667€ | 2,14% |
Vinci SAFR0000125486 | 38.612.613€ | 2,12% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 36.725.224€ | 2,02% |
Nokia OyjFI0009000681 | 35.205.472€ | 1,94% |
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