iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
6,77€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.021,6M€
Patrimonio de la clase
58,5M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,77€ | 16,60% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 |   | 10,60€ | 16,57% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG13YH41
Clases disponibles
2025+21,24%
5 años+15,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,09%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,84
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
2,18
Correlación
98,22
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
16,60%
Volatilidad
13,02%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,44
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
96,43
Tracking Error
2,68
Correlación
98,20
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
15,65%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,34
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
2,63
Correlación
98,96
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
17,4%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
10,6%
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
6,6%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
60,4%
Reino Unido
24,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,6%
Giantcap
37,8%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 106.677.538€ | 5,18% |
Siemens AGDE0007236101 | 76.801.784€ | 3,73% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 73.822.527€ | 3,59% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 61.637.354€ | 2,99% |
Sanofi SAFR0000120578 | 57.533.144€ | 2,79% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 54.275.112€ | 2,64% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 41.079.481€ | 2,00% |
Vinci SAFR0000125486 | 39.121.776€ | 1,90% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 36.771.857€ | 1,79% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 35.569.739€ | 1,73% |
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