iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
7,72€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.217,8M€
Patrimonio de la clase
70,0M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 |  | 7,72€ | 17,98% | — | 0,250% | ||
| IE00BQN1K901 |  1 más Más distribuidores  | 12,20€ | 17,96% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG13YH41
Clases disponibles
2026+2,71%
5 años+15,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,65%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
1,90
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
2,98
R Cuadrado
95,23
Tracking Error
2,32
Correlación
97,58
Ratio de Información
2,37
Rentabilidad anualizada
17,98%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,57
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
95,43
Tracking Error
2,68
Correlación
97,69
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
15,40%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,47
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
96,93
Tracking Error
2,60
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,2%
Industriales
18,7%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
8,6%
Consumo Cíclico
8,1%
Tecnología
7,8%
Materiales Básicos
5,7%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
63,1%
Reino Unido
20,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,2%
Giantcap
40,2%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 87.762.550€ | 3,88% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 82.129.758€ | 3,63% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 79.992.619€ | 3,54% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 65.111.199€ | 2,88% |
Sanofi SAFR0000120578 | 64.360.054€ | 2,85% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 51.848.338€ | 2,29% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 51.138.150€ | 2,26% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 50.693.890€ | 2,24% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 48.984.027€ | 2,17% |
Vinci SAFR0000125486 | 48.078.289€ | 2,13% |
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