iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

6,94
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.064,5M
Patrimonio de la clase
60,5M
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/10/2025
Factsheet
31/08/2025
Supplement
18/06/2025
AnnualReport
31/05/2025
SemiannualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
IE00BG13YH41
Clases disponibles
2025+24,25%
5 años+16,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,67%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,37
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,29
Correlación
98,01
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
19,22%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,83
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
2,69
Correlación
97,96
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
16,76%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,54
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
2,64
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,6%
Materiales industriales
Industriales
17,1%
Salud
Salud
13,8%
Otros
Consumo Defensivo
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
Tecnología
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Energía
Energía
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
60,4%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Otros activos
0,6%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,5%
Giantcap
37,3%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
British American Tobacco PLCGB0002875804
98.976.2744,74%
Siemens AGDE0007236101
77.978.2823,73%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
76.262.7463,65%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
64.777.6673,10%
Sanofi SAFR0000120578
61.155.2372,93%
Banco Santander SAES0113900J37
56.587.6152,71%
GSK PLCGB00BN7SWP63
45.998.6622,20%
Vinci SAFR0000125486
39.207.4501,88%
Infineon Technologies AGDE0006231004
37.553.2201,80%
Bayer AGDE000BAY0017
37.305.1111,79%
Datos a

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