iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

7,03
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.064,5M
Patrimonio de la clase
60,5M
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/10/2025
Factsheet
30/09/2025
Supplement
18/06/2025
AnnualReport
31/05/2025
SemiannualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
IE00BG13YH41
Clases disponibles
2025+25,90%
5 años+18,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,58%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,37
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,29
Correlación
98,01
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
17,71%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,83
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
2,69
Correlación
97,96
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
18,06%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,54
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
2,64
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,5%
Materiales industriales
Industriales
17,4%
Salud
Salud
13,8%
Otros
Consumo Defensivo
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Tecnología
Tecnología
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%
Energía
Energía
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
60,4%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,9%
Giantcap
37,0%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
British American Tobacco PLCGB0002875804
96.779.6394,68%
Siemens AGDE0007236101
80.495.9763,90%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
76.919.0203,72%
Sanofi SAFR0000120578
61.469.3912,98%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
60.335.5892,92%
Banco Santander SAES0113900J37
53.130.7922,57%
GSK PLCGB00BN7SWP63
44.908.5132,17%
Vinci SAFR0000125486
39.949.7461,93%
Infineon Technologies AGDE0006231004
37.804.1031,83%
Nokia OyjFI0009000681
37.848.9961,83%
Datos a

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Categoría
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