iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
6,58€
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,58€ | 13,89% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 |  | 10,30€ | 13,87% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.900,0M€
Patrimonio de la clase
56,5M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,58€ | 13,89% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 | | 10,30€ | 13,87% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG13YH41
Clases disponibles
2025+17,83%
5 años+15,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,03%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,20
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
2,25
Correlación
98,10
Ratio de Información
1,60
Rentabilidad anualizada
13,89%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-9,66%
Alpha
-0,54
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
2,68
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
15,52%
Volatilidad
16,20%
Máxima caída
-16,08%
Alpha
-0,25
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
2,68
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
18,0%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
10,5%
Consumo Cíclico
7,9%
Tecnología
6,8%
Materiales Básicos
5,9%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
61,1%
Reino Unido
23,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,6%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,5%
Giantcap
37,0%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 97.204.118€ | 5,07% |
Siemens AGDE0007236101 | 72.560.895€ | 3,79% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 65.915.306€ | 3,44% |
Sanofi SAFR0000120578 | 57.760.379€ | 3,01% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 54.067.505€ | 2,82% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 46.434.675€ | 2,42% |
Vinci SAFR0000125486 | 38.910.222€ | 2,03% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 38.122.057€ | 1,99% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 37.784.080€ | 1,97% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 35.061.954€ | 1,83% |
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