iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Inc
8,16€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Enhanced CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.509,4M€
Patrimonio de la clase
615,0M€
Fecha de inicio
8/03/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZPHZ28 |   | 8,16€ | 14,75% | — | 0,120% | ||
| IE00BHZPJ015 | | 9,22€ | 14,72% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZPHZ28
Clases disponibles
2025+20,43%
5 años+11,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,46%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-3,60%
Alpha
-1,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,96
Correlación
99,53
Ratio de Información
-1,99
Rentabilidad anualizada
14,75%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
-0,26
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,09
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
11,10%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-22,75%
Alpha
-0,45
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
1,28
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,4%
Industriales
19,3%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
7,3%
Servicios Públicos
6,7%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
2,9%
Inmobiliario
2,4%
Materiales Básicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
94,4%
Estados Unidos
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,7%
Largecap
31,8%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 185.302.610€ | 6,04% |
SAP SEDE0007164600 | 119.506.085€ | 3,89% |
Siemens AGDE0007236101 | 89.465.382€ | 2,91% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 87.833.266€ | 2,86% |
Allianz SEDE0008404005 | 86.589.966€ | 2,82% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 79.862.591€ | 2,60% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 75.683.164€ | 2,47% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 72.497.619€ | 2,36% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 68.971.547€ | 2,25% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 56.718.908€ | 1,85% |
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