iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Inc
8,43€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Enhanced CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.137,0M€
Patrimonio de la clase
568,9M€
Fecha de inicio
8/03/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZPHZ28 |   | 8,43€ | 14,57% | — | 0,120% | ||
| IE00BHZPJ015 | | 9,58€ | 14,55% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZPHZ28
Clases disponibles
2026+2,25%
5 años+11,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,47%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-3,60%
Alpha
-1,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
0,91
Correlación
99,57
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
14,57%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
-0,35
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
1,01
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
11,44%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-22,75%
Alpha
-0,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,25
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,9%
Industriales
19,3%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
6,5%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
94,6%
Estados Unidos
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,7%
Largecap
31,2%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 225.554.800€ | 6,84% |
SAP SEDE0007164600 | 121.648.258€ | 3,69% |
Siemens AGDE0007236101 | 103.729.319€ | 3,14% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 91.124.418€ | 2,76% |
Allianz SEDE0008404005 | 89.697.755€ | 2,72% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 87.972.927€ | 2,67% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 81.932.161€ | 2,48% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 75.497.379€ | 2,29% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 62.833.987€ | 1,90% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 61.593.651€ | 1,87% |
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