iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Inc

7,90
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.249,6M
Patrimonio de la clase
612,6M
Fecha de inicio
8/03/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
22/05/2025
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
31/03/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF
IE00BHZPHZ28
Clases disponibles
2025+14,13%
5 años+11,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,93%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
-0,55
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
1,07
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
13,15%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-12,81%
Alpha
-0,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
1,30
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-22,75%
Alpha
-0,29
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
1,44
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,3%
Materiales industriales
Industriales
18,1%
Tecnología
Tecnología
15,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Salud
Salud
6,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%
Energía
Energía
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
94,3%
Estados Unidos
2,2%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,4%
Largecap
35,6%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
160.344.5405,20%
ASML Holding NVNL0010273215
143.671.5284,66%
Schneider Electric SEFR0000121972
89.550.3212,90%
Allianz SEDE0008404005
86.927.7402,82%
Siemens AGDE0007236101
85.559.9852,77%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
65.020.3032,11%
Iberdrola SAES0144580Y14
63.148.7882,05%
Banco Santander SAES0113900J37
59.866.8201,94%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
57.457.9511,86%
AXA SAFR0000120628
56.661.2081,84%
Datos a

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