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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.098,8M€
Patrimonio de la clase
247,2M€
Fecha de inicio
18/02/2021
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
4/12/2025
4/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
23/05/2022
23/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG04LZ52 | 150,82CHF | 17,86% | — | 0,060% | |||
| IE00BG04M077 |   | 136,59€ | 17,46% | 0€ | 0,060% | ||
| IE00BK1PV445 | | 26,40$ | 15,85% | — | 0,010% | ||
| IE00BJ0KDR00 |  1 más Más distribuidores | 200,67$ | 15,85% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK1PV445
Clases disponibles
2026-1,52%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,02%
Volatilidad
20,05%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
15,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,17
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,62
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,9%
Servicios Financieros
12,8%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
9,6%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
98,7%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,1%
Largecap
34,8%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 896.026.386$ | 7,55% |
Apple Inc | 796.811.954$ | 6,72% |
Microsoft Corp | 676.817.263$ | 5,71% |
Amazon.com Inc | 438.828.659$ | 3,70% |
Alphabet Inc Class A | 358.952.971$ | 3,03% |
Broadcom Inc | 308.588.933$ | 2,60% |
Alphabet Inc Class C | 302.242.596$ | 2,55% |
Meta Platforms Inc Class A | 284.102.929$ | 2,40% |
Tesla Inc | 252.533.810$ | 2,13% |
JPMorgan Chase & Co | 174.858.499$ | 1,47% |
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Categoría
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