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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20.801,3M€
Patrimonio de la clase
4.240,7M€
Fecha de inicio
23/02/2015
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
15/09/2025
15/09/2025
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/12/2022
2/12/2022
Announcement
23/05/2022
23/05/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ1BS790 | 27,80£ | 22,75% | — | 0,070% | |||
| IE00BK1PV551 |  | 116,21$ | 16,15% | — | 0,020% | ||
| IE00BJ0KDQ92 |  | 139,26$ | 16,08% | — | 0,020% | ||
| IE000ONQ3X90 | | 12,36€ | — | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK1PV551
Clases disponibles
2025+4,41%
5 años+14,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,34%
Volatilidad
18,50%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
-0,20
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,39
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
16,15%
Volatilidad
17,91%
Máxima caída
-19,74%
Alpha
0,39
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
1,38
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
14,68%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-19,74%
Alpha
0,58
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
1,49
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,7%
Servicios Financieros
16,3%
Salud
11,1%
Industriales
10,3%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,0%
Zona Euro
8,5%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,0%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,3%
Largecap
33,5%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 910.300.958$ | 4,99% |
NVIDIA Corp | 737.054.462$ | 4,04% |
Microsoft Corp | 728.607.620$ | 4,00% |
Amazon.com Inc | 505.958.096$ | 2,78% |
Meta Platforms Inc Class A | 365.678.591$ | 2,01% |
Alphabet Inc Class A | 252.760.012$ | 1,39% |
Alphabet Inc Class C | 229.103.233$ | 1,26% |
Broadcom Inc | 217.795.436$ | 1,19% |
Tesla Inc | 205.610.738$ | 1,13% |
Eli Lilly and Co | 191.844.521$ | 1,05% |
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Categoría
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