iShares Conservative Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)
5,72$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLP53N06 |  | 5,60£ | 6,66% | — | 0,250% | ||
| IE00BLP53M98 | 5,25€ | 3,99% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GQ94 | 5,72$ | 2,63% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLB2GQ94
Clases disponibles
2026+0,35%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,82
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
64,16
Tracking Error
1,35
Correlación
80,10
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,50
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,13
Tracking Error
1,30
Correlación
96,50
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
4,1%
Consumo Cíclico
2,5%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,3%
Industriales
2,3%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
22,5%
Estados Unidos
16,3%
Mercado Emergente
1,9%
Zona Euro
1,8%
Japón
1,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,6%
Acciones
24,4%
Cash
9,6%
Otros activos
2,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,8%
Largecap
8,0%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 1.999.004$ | 12,51% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 1.670.872$ | 10,46% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 1.405.957$ | 8,80% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 1.338.112$ | 8,37% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 1.245.643$ | 7,80% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 1.215.024$ | 7,60% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 1.032.139$ | 6,46% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.007.944$ | 6,31% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 794.839$ | 4,97% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 693.637$ | 4,34% |
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