iShares Conservative Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)
5,44$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
16,2M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLP53N06 | 5,32£ | 4,01% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GQ94 | 5,44$ | 1,09% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLB2GQ94
Clases disponibles
2025-9,89%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,42
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
40,69
Tracking Error
2,80
Correlación
63,79
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,96
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
2,20
Correlación
94,86
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,4%
Servicios Financieros
2,5%
Consumo Cíclico
1,5%
Industriales
1,2%
Salud
1,2%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
12,4%
Estados Unidos
8,6%
Zona Euro
1,2%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Japón
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,5%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,0%
Cash
16,4%
Acciones
13,3%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,9%
Largecap
4,4%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 2.502.456$ | 15,40% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.351.276$ | 14,47% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 1.755.100$ | 10,80% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.628.846$ | 10,03% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 1.448.442$ | 8,91% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 1.150.998$ | 7,08% |
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 1.043.852$ | 6,42% |
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EUR AccIE00BJK55C48 | 802.435$ | 4,94% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 651.428$ | 4,01% |
iShares $ TIPS ETF USD AccIE00B1FZSC47 | 477.831$ | 2,94% |
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