iShares Conservative Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)

5,40$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
16,2M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
26/05/2025
Prospectus
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/03/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
IE00BLB2GQ94
Clases disponibles
2025-8,07%
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,42
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
40,69
Tracking Error
2,80
Correlación
63,79
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,96
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
2,20
Correlación
94,86
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,8%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Materiales industriales
Industriales
1,3%
Salud
Salud
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
14,2%
Estados Unidos
10,0%
Zona Euro
1,3%
Mercado Emergente
0,9%
Japón
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Reino Unido
0,5%
Australasia
0,3%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
69,9%
Acciones
15,1%
Cash
14,7%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,3%
Largecap
5,0%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553
2.357.350$14,50%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71
1.976.807$12,16%
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166
1.961.860$12,07%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798
1.747.079$10,74%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
1.153.451$7,09%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890
1.063.991$6,54%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56
1.053.134$6,48%
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD AccIE00BGSF1X88
918.870$5,65%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR AccIE00B0M62X26
490.086$3,01%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26
483.513$2,97%
Datos a

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