iShares Conservative Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)

5,38$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
16,1M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/03/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
IE00BLB2GQ94
Clases disponibles
2025-7,17%
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,09
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
39,76
Tracking Error
2,86
Correlación
63,06
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,03
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
2,20
Correlación
94,86
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,9%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Salud
Salud
1,3%
Materiales industriales
Industriales
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
14,5%
Estados Unidos
10,2%
Zona Euro
1,3%
Mercado Emergente
1,0%
Japón
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Reino Unido
0,5%
Australasia
0,3%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,0%
Acciones
15,5%
Cash
14,1%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,3%
Largecap
5,0%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553
2.325.584$14,39%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71
1.978.166$12,24%
iShares EUR Cash ETF EUR AccIE000JJPY166
1.959.293$12,13%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798
1.738.052$10,76%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
1.163.369$7,20%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890
1.098.673$6,80%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56
1.059.548$6,56%
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD AccIE00BGSF1X88
931.605$5,77%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR AccIE00B0M62X26
485.642$3,01%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26
486.996$3,01%
Datos a

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