iShares Conservative Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)
5,58$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
19,4M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLP53N06 |  | 5,47£ | 4,81% | — | 0,250% | ||
| IE00BLP53M98 | 5,15€ | 3,66% | — | 0,250% | |||
| IE00BLB2GQ94 | 5,58$ | 1,51% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLB2GQ94
Clases disponibles
2025-6,11%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,72
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
23,81
Tracking Error
2,61
Correlación
48,80
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,74
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,86
Tracking Error
2,07
Correlación
91,58
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,9%
Servicios Financieros
3,4%
Salud
2,0%
Consumo Cíclico
2,0%
Servicios de Comunicación
1,7%
Industriales
1,6%
Inmobiliario
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
17,3%
Estados Unidos
12,5%
Mercado Emergente
1,6%
Zona Euro
1,4%
Asia Emergente
1,1%
Japón
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,1%
Acciones
18,9%
Cash
12,3%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,1%
Largecap
6,1%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.808.956$ | 14,46% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 2.327.105$ | 11,98% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 2.047.014$ | 10,53% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 1.543.023$ | 7,94% |
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 1.425.925$ | 7,34% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 1.391.263$ | 7,16% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.252.431$ | 6,45% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 1.021.444$ | 5,26% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 953.565$ | 4,91% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 878.790$ | 4,52% |
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