iShares Conservative Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)

5,36$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
15,5M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/03/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
IE00BLB2GQ94
Clases disponibles
2025-8,68%
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Conservative Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,08
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,06
Tracking Error
2,07
Correlación
88,92
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,37
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,25
Tracking Error
1,98
Correlación
97,08
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Salud
Salud
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Materiales industriales
Industriales
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
13,8%
Estados Unidos
9,8%
Zona Euro
1,3%
Mercado Emergente
0,9%
Japón
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,5%
Australasia
0,3%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
66,0%
Cash
16,4%
Acciones
14,8%
Otros activos
2,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,9%
Largecap
4,8%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553
2.325.822$14,48%
iShares EUR Cash ETF EUR AccIE000JJPY166
1.906.210$11,87%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71
1.871.180$11,65%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798
1.645.668$10,25%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
1.103.508$6,87%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDistIE00BHZPJ890
1.078.229$6,71%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56
1.063.972$6,62%
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD AccIE00BGSF1X88
873.143$5,44%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR AccIE00B0M62X26
489.214$3,05%
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30
480.095$2,99%
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