iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)
4,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Adva Cli RA EMU Gov Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.377,3M€
Patrimonio de la clase
113,9M€
Fecha de inicio
1/10/2020
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLDGH553 |   | 4,40€ | 1,84% | — | 0,090% | ||
| IE00BLDGH447 | | 4,08€ | 1,83% | — | 0,090% | ||
| IE000M9FJ295 | 5,20£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLDGH447
Clases disponibles
2026+0,59%
5 años-2,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,25%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
-0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,11
Correlación
99,94
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,35
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
-2,59%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-21,25%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,39
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 25.860.567€ | 1,12% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 24.246.514€ | 1,05% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 23.702.221€ | 1,02% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 23.443.750€ | 1,01% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 23.518.132€ | 1,01% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 22.668.718€ | 0,98% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 22.070.051€ | 0,95% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 21.360.949€ | 0,92% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 20.642.909€ | 0,89% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 20.293.644€ | 0,88% |
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Categoría
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