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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Equal Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
900,6M€
Patrimonio de la clase
281,5M€
Fecha de inicio
6/04/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNGJJT35 |   | 65,22$ | 9,03% | — | 0,200% | ||
| IE00BM8QRY62 |  1 más Más distribuidores | 60,98$ | 9,03% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM8QRY62
Clases disponibles
2025-1,61%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,49%
Volatilidad
19,74%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
-7,60
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
66,32
Tracking Error
7,08
Correlación
81,44
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
9,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,02
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,86
Tracking Error
6,66
Correlación
88,24
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,8%
Industriales
14,4%
Servicios Financieros
14,0%
Salud
12,8%
Consumo Cíclico
10,6%
Consumo Defensivo
7,0%
Servicios Públicos
6,1%
Inmobiliario
5,7%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
59,2%
Largecap
25,3%
Smallcap
11,8%
Giantcap
3,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 4.533.893$ | 0,43% |
Albemarle Corp | 3.962.203$ | 0,37% |
Western Digital Corp | 3.785.466$ | 0,36% |
Micron Technology Inc | 3.655.922$ | 0,35% |
Teradyne Inc | 3.339.350$ | 0,32% |
Applied Materials Inc | 3.208.042$ | 0,30% |
Lam Research Corp | 3.156.613$ | 0,30% |
Intel Corp | 3.015.340$ | 0,29% |
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 3.116.516$ | 0,29% |
JB Hunt Transport Services Inc | 2.960.442$ | 0,28% |
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