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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Equal Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.261,7M€
Patrimonio de la clase
298,8M€
Fecha de inicio
6/04/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
30/06/2024
30/06/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
12/04/2021
12/04/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNGJJT35 |   | 65,59$ | 9,05% | — | 0,200% | ||
| IE00BM8QRY62 |  1 más Más distribuidores | 61,12$ | 9,04% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM8QRY62
Clases disponibles
2026+1,94%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,72%
Volatilidad
19,74%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
4,75
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
44,10
Tracking Error
8,33
Correlación
66,41
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
9,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,55
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
68,99
Tracking Error
7,36
Correlación
83,06
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,7%
Industriales
14,5%
Servicios Financieros
14,3%
Salud
11,8%
Consumo Cíclico
10,4%
Consumo Defensivo
6,9%
Servicios Públicos
6,3%
Inmobiliario
6,1%
Energía
4,9%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,1%
Largecap
26,2%
Smallcap
9,5%
Giantcap
4,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
APA Corp | 3.901.520$ | 0,27% |
Dow Inc | 3.451.415$ | 0,24% |
LyondellBasell Industries NV Class ANL0009434992 | 3.467.167$ | 0,24% |
Occidental Petroleum Corp | 3.495.634$ | 0,24% |
Hewlett Packard Enterprise Co | 3.532.929$ | 0,24% |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 3.585.673$ | 0,24% |
ConocoPhillips | 3.421.993$ | 0,23% |
Ciena Corp | 3.430.220$ | 0,23% |
Coterra Energy Inc Ordinary Shares | 3.431.116$ | 0,23% |
Diamondback Energy Inc | 3.440.263$ | 0,23% |
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