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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Equal Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
911,1M€
Patrimonio de la clase
276,1M€
Fecha de inicio
6/04/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNGJJT35 |   | 68,13$ | 7,61% | — | 0,200% | ||
| IE00BM8QRY62 |  1 más Más distribuidores | 63,71$ | 7,60% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM8QRY62
Clases disponibles
2026+3,56%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,10%
Volatilidad
19,74%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
-1,03
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
68,58
Tracking Error
6,46
Correlación
82,81
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,84
Tracking Error
6,61
Correlación
87,66
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,1%
Industriales
15,1%
Servicios Financieros
13,6%
Salud
11,8%
Consumo Cíclico
10,6%
Consumo Defensivo
7,2%
Servicios Públicos
6,2%
Inmobiliario
6,2%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
98,8%
Zona Euro
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,6%
Largecap
25,1%
Smallcap
11,1%
Giantcap
3,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 5.856.798$ | 0,45% |
Micron Technology Inc | 4.153.079$ | 0,32% |
Moderna Inc | 4.051.234$ | 0,31% |
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 3.765.925$ | 0,29% |
Western Digital Corp | 3.825.353$ | 0,29% |
Lam Research Corp | 3.684.332$ | 0,28% |
KLA Corp | 3.440.178$ | 0,27% |
Freeport-McMoRan Inc | 3.522.685$ | 0,27% |
Newmont Corp | 3.380.654$ | 0,26% |
Albemarle Corp | 3.414.326$ | 0,26% |
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Categoría
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