UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc
129,42€
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Información
Resumen
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Benchmark
UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
266,2M€
Patrimonio de la clase
36,0M€
Fecha de inicio
11/06/2020
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMC5DV85 |   | 129,42€ | 4,54% | — | 0,340% | ||
| IE00BMC5DW92 | 119,65CHF | 4,23% | — | 0,340% | |||
| IE00BKFB6L02 | | 166,11$ | 3,25% | — | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMC5DV85
Clases disponibles
2026+0,16%
5 años+5,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,62%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-3,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 308.685.614€ | 100,00% |
Adobe Inc | 0€ | 0,00% |
Alcon IncCH0432492467 | 0€ | 0,00% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 0€ | 0,00% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 0€ | 0,00% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 0€ | 0,00% |
Airbus SENL0000235190 | 0€ | 0,00% |
Abbott Laboratories | 0€ | 0,00% |
Advanced Micro Devices Inc | 0€ | 0,00% |
ABB LtdCH0012221716 | 0€ | 0,00% |
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Categoría
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