iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc)
147,09$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EURO SRI SEL RED FOSSIL FUEL NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.217,0M€
Patrimonio de la clase
22,0M€
Fecha de inicio
10/11/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMG37 | 147,09$ | 6,33% | — | 0,200% | |||
| IE00B52VJ196 |   1 más Más distribuidores  | 71,93€ | 6,33% | — | 0,200% | ||
| IE00BGDPWW94 | | 7,61€ | 6,25% | — | 0,200% | ||
| IE000CR424L6 | | 5,33€ | 5,86% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMG37
Clases disponibles
2026+2,04%
5 años+6,26%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,02%
Volatilidad
18,33%
Máxima caída
-21,75%
Alpha
-11,60
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
77,32
Tracking Error
4,63
Correlación
87,93
Ratio de Información
-3,45
Rentabilidad anualizada
6,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,27
Tracking Error
4,06
Correlación
91,80
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,64
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,54
Tracking Error
3,98
Correlación
95,15
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
19,5%
Salud
13,8%
Tecnología
11,5%
Consumo Defensivo
9,7%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
49,7%
Europa (ex-Zona Euro)
36,0%
Reino Unido
10,2%
Estados Unidos
2,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Otros activos
1,3%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,2%
Giantcap
35,3%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 209.309.045$ | 6,53% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 156.829.067$ | 4,89% |
ABB LtdCH0012221716 | 129.342.649$ | 4,04% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 128.265.750$ | 4,00% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 107.547.889$ | 3,36% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 101.938.666$ | 3,18% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 77.602.396$ | 2,42% |
AXA SAFR0000120628 | 77.671.516$ | 2,42% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 71.781.870$ | 2,24% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 71.568.962$ | 2,23% |
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