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UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc

132,08$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Categoría
Trading - Apalancados/Inversos Materias Primas
Benchmark
UBS BBg CMB OS xPMAL 2.5x LEM Hd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
81,7M€
Patrimonio de la clase
50,0M€
Fecha de inicio
22/01/2021
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
Descargar
Prospectus
12/11/2025
Descargar
Key Information Document (KID)
26/06/2025
Descargar
SemiannualReport
31/12/2024
Descargar
AnnualReport
30/06/2024
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
9/02/2022
Descargar
Rulebook
11/09/2020
Descargar
UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF

UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BN941009
company
119,95€0,53%—0,340%
IE00BN940Z87
companycompany
132,08$-0,65%—0,340%

*Rentabilidad anualizada

IE00BN940Z87
Clases disponibles
2026-9,31%
5 años+7,43%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,39%
Volatilidad
19,31%
Máxima caída
-8,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS UBS BBg CMB OS xPMAL 2.5x LEM Hd NR EUR
112.899.059$100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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