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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
19.213,8M€
Patrimonio de la clase
1.523,2M€
Fecha de inicio
10/09/2018
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/03/2026
31/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVQ9F29 |   1 más Más distribuidores  | 14,06€ | 20,18% | — | 0,330% | ||
| IE00B53SZB19 | 1 más Más distribuidores | 1.380,21$ | 20,13% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYVQ9F29
Clases disponibles
2026-5,27%
5 años+10,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,25%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-8,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,18%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,43%
Volatilidad
19,60%
Máxima caída
-35,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,4%
Servicios de Comunicación
16,0%
Consumo Cíclico
12,6%
Consumo Defensivo
8,5%
Salud
5,1%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,7%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
96,6%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,3%
Largecap
36,3%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.922.082.630€ | 8,69% |
Apple Inc | 1.689.871.374€ | 7,64% |
Microsoft Corp | 1.246.676.664€ | 5,63% |
Amazon.com Inc | 1.014.015.604€ | 4,58% |
Tesla Inc | 841.523.040€ | 3,80% |
Meta Platforms Inc Class A | 765.316.560€ | 3,46% |
Walmart Inc | 760.504.118€ | 3,44% |
Alphabet Inc Class A | 759.311.382€ | 3,43% |
Alphabet Inc Class C | 707.502.898€ | 3,20% |
Broadcom Inc | 665.561.638€ | 3,01% |
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