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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20.213,0M€
Patrimonio de la clase
1.653,1M€
Fecha de inicio
10/09/2018
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVQ9F29 |   1 más Más distribuidores  | 15,19€ | 26,45% | — | 0,360% | ||
| IE00B53SZB19 | 1 más Más distribuidores | 1.484,38$ | 25,02% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYVQ9F29
Clases disponibles
2026+2,35%
5 años+12,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,90%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
26,45%
Volatilidad
15,45%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,83%
Volatilidad
19,35%
Máxima caída
-35,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
51,2%
Servicios de Comunicación
16,1%
Consumo Cíclico
12,9%
Consumo Defensivo
7,9%
Salud
5,0%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
96,4%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,2%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,7%
Largecap
37,9%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.056.947.743€ | 8,61% |
Apple Inc | 1.689.712.235€ | 7,08% |
Microsoft Corp | 1.524.146.882€ | 6,38% |
Amazon.com Inc | 1.141.798.205€ | 4,78% |
Tesla Inc | 881.272.287€ | 3,69% |
Alphabet Inc Class A | 882.178.421€ | 3,69% |
Meta Platforms Inc Class A | 831.227.700€ | 3,48% |
Alphabet Inc Class C | 819.860.107€ | 3,43% |
Walmart Inc | 744.656.961€ | 3,12% |
Broadcom Inc | 716.967.799€ | 3,00% |
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