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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20.407,4M€
Patrimonio de la clase
1.653,1M€
Fecha de inicio
10/09/2018
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVQ9F29 |   1 más Más distribuidores  | 14,93€ | 30,91% | — | 0,360% | ||
| IE00B53SZB19 | 1 más Más distribuidores | 1.456,83$ | 29,03% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYVQ9F29
Clases disponibles
2026+0,60%
5 años+12,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,20%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
30,91%
Volatilidad
15,45%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,64%
Volatilidad
19,35%
Máxima caída
-35,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
52,5%
Servicios de Comunicación
17,2%
Consumo Cíclico
13,4%
Salud
5,4%
Consumo Defensivo
4,6%
Industriales
3,4%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
96,0%
Canadá
1,4%
Zona Euro
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,1%
Largecap
37,4%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.141.873.051€ | 9,01% |
Apple Inc | 1.898.546.544€ | 7,99% |
Microsoft Corp | 1.698.793.596€ | 7,15% |
Amazon.com Inc | 1.166.188.043€ | 4,91% |
Tesla Inc | 940.226.006€ | 3,96% |
Meta Platforms Inc Class A | 916.202.940€ | 3,86% |
Alphabet Inc Class A | 860.650.466€ | 3,62% |
Alphabet Inc Class C | 801.895.817€ | 3,37% |
Broadcom Inc | 772.448.823€ | 3,25% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 529.779.787€ | 2,23% |
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