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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
19.930,8M€
Patrimonio de la clase
1.676,1M€
Fecha de inicio
10/09/2018
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53SZB19 |   1 más Más distribuidores  | 1.317,32$ | 19,41% | — | 0,300% | ||
| IE00BYVQ9F29 | 1 más Más distribuidores | 13,42€ | 18,99% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYVQ9F29
Clases disponibles
2026-9,57%
5 años+10,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,54%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,99%
Volatilidad
14,87%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,14%
Volatilidad
19,40%
Máxima caída
-35,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,9%
Servicios de Comunicación
15,9%
Consumo Cíclico
12,6%
Consumo Defensivo
8,3%
Salud
5,0%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,6%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
34,3%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.977.621.306€ | 8,74% |
Apple Inc | 1.688.832.150€ | 7,47% |
Microsoft Corp | 1.254.621.670€ | 5,55% |
Amazon.com Inc | 1.034.897.547€ | 4,57% |
Tesla Inc | 877.613.249€ | 3,88% |
Meta Platforms Inc Class A | 798.950.952€ | 3,53% |
Alphabet Inc Class A | 771.019.777€ | 3,41% |
Walmart Inc | 756.203.946€ | 3,34% |
Alphabet Inc Class C | 717.104.767€ | 3,17% |
Broadcom Inc | 688.314.935€ | 3,04% |
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