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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.464,2M€
Patrimonio de la clase
571,5M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000S0PSP47 |  | 21,30£ | 2,89% | — | 0,100% | ||
| IE00BMX0B631 |  | 25,55€ | 0,79% | — | 0,100% | ||
| IE000JR51TI1 | | 24,58€ | — | — | 0,100% | ||
| IE00BGYWFS63 | | 27,16$ | -0,26% | — | 0,050% | ||
| IE00BZ163M45 |  1 más Más distribuidores | 21,71$ | -0,26% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163M45
Clases disponibles
2026+0,70%
5 años+0,17%
Riesgo4 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,86%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,08
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
-0,26%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-13,92%
Alpha
0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,18
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-13,92%
Alpha
-0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,32
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 25.973.156$ | 0,91% |
United States Treasury Notes 3.875% | 25.631.520$ | 0,90% |
United States Treasury Notes 4.25% | 25.731.562$ | 0,90% |
United States Treasury Notes 4.625% | 25.777.395$ | 0,90% |
United States Treasury Notes 4.25% | 24.798.089$ | 0,87% |
United States Treasury Notes 4.25% | 24.877.800$ | 0,87% |
United States Treasury Notes 4% | 24.249.467$ | 0,85% |
United States Treasury Notes 4.5% | 24.010.366$ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4% | 23.243.830$ | 0,81% |
United States Treasury Notes 3.875% | 21.877.052$ | 0,77% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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