Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.623,9M€
Patrimonio de la clase
651,2M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
24/03/2026
24/03/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Rulebook
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
23/07/2025
23/07/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Application form
20/08/2019
20/08/2019
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000S0PSP47 |  | 21,08£ | 2,28% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ163M45 |   1 más Más distribuidores | 21,49$ | 0,55% | — | 0,050% | ||
| IE00BGYWFS63 | | 27,17$ | 0,55% | — | 0,050% | ||
| IE00BMX0B631 | | 25,44€ | 0,46% | — | 0,100% | ||
| IE000JR51TI1 | | 24,23€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163M45
Clases disponibles
2026+1,97%
5 años+0,21%
Riesgo3 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,24%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
-0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,09
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-13,92%
Alpha
-0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,11
Correlación
99,99
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-13,92%
Alpha
-0,12
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,28
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 27.358.204$ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4.625% | 27.136.710$ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4% | 26.816.025$ | 0,88% |
United States Treasury Notes 4.375% | 26.916.403$ | 0,88% |
United States Treasury Notes 4.25% | 26.556.765$ | 0,87% |
United States Treasury Notes 4.25% | 26.782.146$ | 0,87% |
United States Treasury Notes 3.875% | 25.683.066$ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4.5% | 24.906.931$ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4% | 24.917.100$ | 0,81% |
United States Treasury Notes 3.5% | 23.708.616$ | 0,77% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor