Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D
167,70€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.147,7M€
Patrimonio de la clase
98,8M€
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866296 | 5,92£ | 0,76% | — | 0,100% | |||
| LU0643975161 | 175,81€ | -0,17% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0468896575 |   | 167,70€ | -0,17% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523866379 | 6,94$ | -1,96% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468896575
Clases disponibles
2025-1,08%
5 años-3,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,97%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-3,42%
Alpha
-1,70
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
0,76
Correlación
98,65
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
-0,17%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-5,15%
Alpha
-1,61
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
96,82
Tracking Error
1,03
Correlación
98,40
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
-3,50%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-21,38%
Alpha
-0,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
96,54
Tracking Error
1,18
Correlación
98,25
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 29.392.270€ | 2,56% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 27.037.678€ | 2,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 26.879.399€ | 2,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 26.438.234€ | 2,30% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 25.042.241€ | 2,18% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 24.864.634€ | 2,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 24.454.583€ | 2,13% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 24.293.586€ | 2,12% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 23.608.458€ | 2,06% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 23.668.274€ | 2,06% |
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