Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D
167,99€
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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866296 | 5,90£ | — | — | 0,100% | |||
| LU2523866379 | 6,92$ | — | — | 0,100% | |||
| LU0643975161 | 176,11€ | -0,36% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0468896575 |  | 167,99€ | -0,36% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.123,5M€
Patrimonio de la clase
102,4M€
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866296 | 5,90£ | — | — | 0,100% | |||
| LU2523866379 | 6,92$ | — | — | 0,100% | |||
| LU0643975161 | 176,11€ | -0,36% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0468896575 | | 167,99€ | -0,36% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468896575
Clases disponibles
2025-0,91%
5 años-3,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,17%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-3,42%
Alpha
-1,50
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
0,78
Correlación
98,90
Ratio de Información
-2,08
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
-1,72
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
1,09
Correlación
98,43
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
-3,35%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-21,38%
Alpha
-0,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
1,18
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 28.008.237€ | 2,59% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 26.568.829€ | 2,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 25.623.599€ | 2,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 25.380.709€ | 2,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 23.920.843€ | 2,21% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 23.658.481€ | 2,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 23.274.973€ | 2,15% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 23.315.880€ | 2,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 23.335.885€ | 2,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 22.962.063€ | 2,12% |
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