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    Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

    170,58€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Germany TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    803,0M€
    Patrimonio de la clase
    106,2M€
    Fecha de inicio
    5/01/2010
    Comisión de gestión
    0,050%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    12/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    11/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

    Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2523866379
    		6,91$——0,100%
    LU2523866296
    		5,95£——0,100%
    LU0643975161
    		177,40€-2,03%75.000€0,050%
    LU0468896575
    		170,58€-2,03%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0468896575
    Clases disponibles
    2025-0,18%
    5 años-3,26%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,38%
    Volatilidad
    5,14%
    Máxima caída
    -3,42%
    Alpha
    -1,20
    Beta
    1,03
    Ratio de Sharpe
    -0,63
    R Cuadrado
    91,83
    Tracking Error
    1,47
    Correlación
    95,83
    Ratio de Información
    -0,87
    Rentabilidad anualizada
    -2,03%
    Volatilidad
    7,60%
    Máxima caída
    -14,27%
    Alpha
    -1,16
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,77
    R Cuadrado
    97,35
    Tracking Error
    1,23
    Correlación
    98,67
    Ratio de Información
    -0,83
    Rentabilidad anualizada
    -3,26%
    Volatilidad
    6,40%
    Máxima caída
    -21,38%
    Alpha
    -1,35
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    -0,74
    R Cuadrado
    95,04
    Tracking Error
    1,42
    Correlación
    97,49
    Ratio de Información
    -0,85

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		21.216.594€2,64%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		20.056.296€2,50%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		19.213.983€2,39%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		17.736.335€2,21%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		17.682.359€2,20%
    Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
    		17.603.898€2,19%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		17.172.993€2,14%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
    		17.072.342€2,13%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		16.924.928€2,11%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
    		16.960.817€2,11%
    Datos a

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