Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

154,41
Fecha de valor liquidativo: 6/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.225,7M
Patrimonio de la clase
242,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Announcement
Supplement
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
LU0614173549
Clases disponibles
2024-0,03%
5 años-0,48%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,46%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
-0,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,08
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
1,87%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
-0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,20
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,10
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
1,49%
Máxima caída
-6,29%
Alpha
-0,07
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,08
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,3%
Cash
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
92.739.9857,57%
France (Republic Of)FR0013508470
85.039.1906,94%
France (Republic Of)FR0014003513
80.209.3246,54%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141836
52.027.5114,24%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141828
51.729.6814,22%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
45.908.7523,75%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844
44.370.6033,62%
Spain (Kingdom of)ES0000012J15
41.495.9123,39%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141851
39.921.5053,26%
Spain (Kingdom of)ES0000012G91
39.874.3143,25%
Datos a

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