Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
159,62€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | 159,62€ | 1,77% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356871 |  | 172,44€ | 1,77% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,54£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,79$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.571,8M€
Patrimonio de la clase
341,7M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | 159,62€ | 1,77% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356871 | | 172,44€ | 1,77% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,54£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,79$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0614173549
Clases disponibles
2025+1,51%
5 años+0,49%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
1,25%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
0,09
Correlación
99,74
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-0,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,10
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,76%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,10
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,7%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 168.716.735€ | 7,57% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 151.163.983€ | 6,78% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 150.553.636€ | 6,75% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 123.179.489€ | 5,52% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 100.172.585€ | 4,49% |
Spain (Kingdom of)ES0000012I08 | 91.421.258€ | 4,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 85.505.523€ | 3,83% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 81.695.262€ | 3,66% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 80.079.030€ | 3,59% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844 | 79.209.134€ | 3,55% |
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