Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
159,36€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | 159,36€ | 1,50% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356871 |  | 172,13€ | 1,50% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,49£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,73$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.083,9M€
Patrimonio de la clase
299,6M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | 159,36€ | 1,50% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356871 | | 172,13€ | 1,50% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,49£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,73$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0614173549
Clases disponibles
2025+1,35%
5 años+0,53%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,73%
Volatilidad
1,24%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,13
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,11
Correlación
99,62
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
1,50%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-3,97%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,11
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-5,76%
Alpha
-0,07
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,10
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 154.380.315€ | 7,41% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 140.424.845€ | 6,74% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 137.648.378€ | 6,61% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 119.750.934€ | 5,75% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 92.824.963€ | 4,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 85.639.887€ | 4,11% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 83.346.061€ | 4,00% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 76.463.586€ | 3,67% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 76.004.941€ | 3,65% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 72.753.844€ | 3,49% |
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