Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
159,47€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | 159,47€ | 2,01% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356871 |  | 172,28€ | 2,01% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,52£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,76$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.651,8M€
Patrimonio de la clase
337,2M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | 159,47€ | 2,01% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356871 | | 172,28€ | 2,01% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,52£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,76$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0614173549
Clases disponibles
2025+1,42%
5 años+0,49%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,56%
Volatilidad
1,21%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,11
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,11
Correlación
99,57
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-0,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,10
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,76%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,10
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 190.771.538€ | 7,56% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 173.946.020€ | 6,89% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 169.479.258€ | 6,72% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 147.475.591€ | 5,84% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 114.500.579€ | 4,54% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 104.980.174€ | 4,16% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 103.004.971€ | 4,08% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 94.151.273€ | 3,73% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 93.335.015€ | 3,70% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 89.809.498€ | 3,56% |
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