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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
718,5M€
Patrimonio de la clase
325,6M€
Fecha de inicio
7/01/2025
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   1 más Más distribuidores  | 143,89€ | 8,90% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 10,41€ | — | — | 0,280% | |||
| LU2048727247 | 10,11€ | — | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950670009
Clases disponibles
2026+1,54%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,03%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-0,79%
Alpha
5,19
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,61
R Cuadrado
89,68
Tracking Error
2,51
Correlación
94,70
Ratio de Información
2,23
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,0%
Consumo Cíclico
13,3%
Materiales Básicos
10,1%
Servicios Financieros
9,9%
Inmobiliario
8,2%
Tecnología
7,8%
Energía
5,7%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
3,9%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
98,4%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,1%
Smallcap
29,8%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPIE SAFR0012757854 | 9.738.405€ | 1,43% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 9.553.982€ | 1,41% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 8.462.741€ | 1,25% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 8.500.790€ | 1,25% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 7.428.678€ | 1,09% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 7.071.323€ | 1,04% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 7.039.155€ | 1,04% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 6.494.417€ | 0,96% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 6.407.267€ | 0,94% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 6.258.345€ | 0,92% |
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Categoría
Gestora
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