Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D

145,66
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.133,4M
Patrimonio de la clase
163,2M
Fecha de inicio
28/10/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Factsheet
30/11/2023
Rulebook
14/02/2018
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
LU0962071741
Clases disponibles
2025+1,13%
5 años-1,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,09%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
0,59
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,38
Correlación
99,73
Ratio de Información
1,90
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
1,45
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
0,83
Correlación
98,94
Ratio de Información
1,80
Rentabilidad anualizada
-1,59%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
0,96
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
96,85
Tracking Error
1,13
Correlación
98,41
Ratio de Información
1,03

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
15.480.2331,37%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
14.863.7461,31%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
14.535.0921,28%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
14.126.4311,25%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
13.765.4571,22%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
13.833.1491,22%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
13.362.7981,18%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
12.641.1281,12%
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
12.332.4031,09%
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
12.187.5791,08%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.