Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D
146,97€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 |  | 179,32€ | 0,69% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 146,97€ | 0,69% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.151,8M€
Patrimonio de la clase
123,8M€
Fecha de inicio
28/10/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 | | 179,32€ | 0,69% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 146,97€ | 0,69% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0962071741
Clases disponibles
2025+0,83%
5 años-0,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,55%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
1,35
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
96,29
Tracking Error
0,94
Correlación
98,13
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
0,69%
Volatilidad
7,41%
Máxima caída
-13,25%
Alpha
1,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,20
Correlación
98,77
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
1,21
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
1,41
Correlación
97,53
Ratio de Información
0,98
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 15.454.829€ | 1,34% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 15.387.660€ | 1,34% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 15.034.462€ | 1,31% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 14.824.243€ | 1,29% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 14.117.028€ | 1,23% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 14.172.578€ | 1,23% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 12.906.668€ | 1,12% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 12.513.292€ | 1,09% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 12.420.532€ | 1,08% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 12.167.319€ | 1,06% |
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Categoría
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