Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D
147,84€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 |  | 180,38€ | 1,00% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 147,84€ | 1,00% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.139,4M€
Patrimonio de la clase
118,4M€
Fecha de inicio
28/10/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 | | 180,38€ | 1,00% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 147,84€ | 1,00% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0962071741
Clases disponibles
2025+1,43%
5 años-1,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,53%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
1,13
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
0,54
Correlación
99,24
Ratio de Información
2,19
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
1,67
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
0,86
Correlación
99,20
Ratio de Información
2,07
Rentabilidad anualizada
-1,34%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
1,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
1,15
Correlación
98,38
Ratio de Información
1,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 16.170.772€ | 1,32% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 16.046.978€ | 1,31% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 15.597.731€ | 1,27% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 15.221.452€ | 1,24% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 14.939.711€ | 1,22% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 14.717.352€ | 1,20% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 13.688.490€ | 1,12% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 13.336.802€ | 1,09% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 13.351.310€ | 1,09% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 13.180.256€ | 1,08% |
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Categoría
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