Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D
145,43€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0962071741 | 145,43€ | 2,66% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0524480265 |  | 179,57€ | 2,66% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.131,6M€
Patrimonio de la clase
114,2M€
Fecha de inicio
28/10/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0962071741 | 145,43€ | 2,66% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0524480265 | | 179,57€ | 2,66% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0962071741
Clases disponibles
2025+0,97%
5 años-1,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,04%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
1,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
0,56
Correlación
99,19
Ratio de Información
2,03
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
1,52
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
0,84
Correlación
99,05
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
-1,32%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
0,93
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
1,13
Correlación
98,43
Ratio de Información
1,00
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 14.902.529€ | 1,31% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 14.836.664€ | 1,30% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 14.508.261€ | 1,27% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 14.148.332€ | 1,24% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 13.743.178€ | 1,21% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 13.812.514€ | 1,21% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 13.360.328€ | 1,17% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 12.688.867€ | 1,11% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 12.391.388€ | 1,09% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 12.271.349€ | 1,08% |
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