Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D
145,66€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.133,4M€
Patrimonio de la clase
163,2M€
Fecha de inicio
28/10/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0962071741 | 145,66€ | 3,33% | 0€ | 0,050% | |||
LU0524480265 | 179,85€ | 3,33% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0962071741
Clases disponibles
2025+1,13%
5 años-1,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,09%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
0,59
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,38
Correlación
99,73
Ratio de Información
1,90
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
1,45
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
0,83
Correlación
98,94
Ratio de Información
1,80
Rentabilidad anualizada
-1,59%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
0,96
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
96,85
Tracking Error
1,13
Correlación
98,41
Ratio de Información
1,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 15.480.233€ | 1,37% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 14.863.746€ | 1,31% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 14.535.092€ | 1,28% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 14.126.431€ | 1,25% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 13.765.457€ | 1,22% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 13.833.149€ | 1,22% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 13.362.798€ | 1,18% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 12.641.128€ | 1,12% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 12.332.403€ | 1,09% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 12.187.579€ | 1,08% |
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Categoría
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