Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D
147,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.159,0M€
Patrimonio de la clase
150,2M€
Fecha de inicio
28/10/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0962071741 | 147,42€ | 3,92% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0524480265 |   1 más Más distribuidores  | 182,03€ | 3,92% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0962071741
Clases disponibles
2026+0,79%
5 años-1,57%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
3,10%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
0,88
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,26
Correlación
99,65
Ratio de Información
3,46
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
1,40
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
0,78
Correlación
98,77
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
-1,57%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
0,82
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
96,95
Tracking Error
1,11
Correlación
98,46
Ratio de Información
0,95
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 16.777.595€ | 1,45% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 15.224.318€ | 1,31% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 15.018.463€ | 1,30% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 14.753.248€ | 1,27% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 14.005.569€ | 1,21% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 14.009.148€ | 1,21% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 13.549.008€ | 1,17% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 13.204.838€ | 1,14% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 12.940.888€ | 1,12% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 13.033.117€ | 1,12% |
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