Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets AE-D
164,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.134,3M€
Patrimonio de la clase
1,8M€
Fecha de inicio
9/04/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
29/07/2022
29/07/2022
Factsheet Institutional
31/03/2017
31/03/2017
Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0996175864 |  | 1.378,22$ | 12,56% | — | 0,100% | ||
| LU2200579410 | | 1.500,96$ | 12,55% | — | 0,040% | ||
| LU1437017350 |  2 más Más distribuidores   | 82,43€ | 12,52% | 0€ | 0,100% | ||
| LU2277591868 | | 50,26$ | 12,52% | — | 0,100% | ||
| LU1737652583 | 1 más Más distribuidores | 60,83€ | 12,51% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1162503061 | | 174,33€ | 12,51% | 0€ | 0,070% | ||
| LU1162503491 | | 146,04$ | 12,50% | — | 0,070% | ||
| LU1162503145 | | 137,71€ | 12,50% | 0€ | 0,070% | ||
| LU2420245750 | | 142,95$ | 12,46% | — | 0,300% | ||
| LU0996175948 | | 215,85€ | 12,45% | 500.000€ | 0,100% | ||
| LU0996175781 | | 1.811,27$ | 12,45% | — | 0,100% | ||
| LU2420246139 | | 181,78S$ | 12,45% | — | 0,300% | ||
| LU0996176086 | | 1.646,37€ | 12,44% | 500.000€ | 0,100% | ||
| LU0996177308 | | 211,03€ | 12,39% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0996177480 | | 164,07€ | 12,39% | — | 0,100% | ||
| LU0996177134 |  1 más Más distribuidores | 205,80€ | 12,17% | 0€ | 0,300% | ||
| LU0996176912 | 1 más Más distribuidores | 175,52$ | 12,17% | — | 0,300% | ||
| LU0996177050 | | 137,09$ | 12,16% | — | 0,300% | ||
| LU0996177217 | 1 más Más distribuidores | 164,17€ | 12,16% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0996177217
Clases disponibles
2026+1,61%
5 años+3,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,18%
Volatilidad
14,63%
Máxima caída
-6,64%
Alpha
-2,26
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
96,69
Tracking Error
2,37
Correlación
98,33
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-8,64%
Alpha
-0,39
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
96,63
Tracking Error
2,56
Correlación
98,30
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
-0,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
2,34
Correlación
98,93
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,2%
Servicios Financieros
20,7%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios de Comunicación
7,8%
Industriales
7,3%
Materiales Básicos
6,7%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
3,1%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,3%
País Desarrollado
44,6%
Asia Desarrollada
40,7%
Asia Emergente
39,7%
Iberoamérica
7,7%
Oriente Medio
5,4%
África
3,0%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,0%
Zona Euro
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,9%
Largecap
31,4%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.169.395.943€ | 13,26% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 490.220.003€ | 5,56% |
Tencent Holdings Ltd | 339.273.651€ | 3,85% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 297.721.821€ | 3,38% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 232.968.970€ | 2,64% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 81.953.296€ | 0,93% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 78.072.810€ | 0,89% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 78.117.453€ | 0,89% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 75.543.429€ | 0,86% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 64.969.731€ | 0,74% |
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