Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
576,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
132,5M€
Patrimonio de la clase
132,5M€
Fecha de inicio
30/12/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 |   | 576,15€ | 7,94% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079842321
Clase única
2026+1,97%
5 años+9,04%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,55%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
-3,73
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
75,65
Tracking Error
4,90
Correlación
86,98
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
-4,14
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
77,32
Tracking Error
4,84
Correlación
87,93
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
9,04%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-1,13
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
83,41
Tracking Error
4,92
Correlación
91,33
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,5%
Consumo Defensivo
24,4%
Materiales Básicos
23,9%
Tecnología
0,8%
Industriales
0,2%
Salud
0,2%
Servicios de Comunicación
0,0%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
65,2%
Estados Unidos
38,6%
Mercado Emergente
9,8%
Zona Euro
6,1%
Asia Emergente
5,9%
Reino Unido
4,2%
Japón
4,2%
Canadá
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Australasia
2,5%
Iberoamérica
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
África
1,4%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,0%
Otros activos
25,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,0%
Giantcap
27,5%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR | 133.651.560€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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