Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
607,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
160,0M€
Patrimonio de la clase
160,0M€
Fecha de inicio
30/12/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 |   | 607,09€ | 10,06% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079842321
Clase única
2026+7,45%
5 años+8,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,02%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
-1,37
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
71,97
Tracking Error
5,61
Correlación
84,83
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
10,06%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
-3,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
76,10
Tracking Error
5,10
Correlación
87,23
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
8,63%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,54
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
82,72
Tracking Error
5,09
Correlación
90,95
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
24,5%
Consumo Defensivo
24,4%
Materiales Básicos
23,6%
Consumo Cíclico
1,4%
Industriales
0,2%
Tecnología
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
67,5%
Estados Unidos
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
15,7%
Reino Unido
9,5%
Zona Euro
9,2%
Mercado Emergente
6,7%
Canadá
3,7%
Asia Emergente
3,2%
Australasia
2,3%
Japón
2,1%
Iberoamérica
1,6%
África
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,2%
Otros activos
25,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,1%
Largecap
27,9%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR | 156.328.996€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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