Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
519,68€
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Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 |  | 519,68€ | 5,59% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
113,6M€
Patrimonio de la clase
113,6M€
Fecha de inicio
30/12/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 | | 519,68€ | 5,59% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079842321
Clase única
2025+3,81%
5 años+9,35%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,15%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-8,19
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
69,75
Tracking Error
6,28
Correlación
83,52
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
-5,98
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
85,17
Tracking Error
4,61
Correlación
92,29
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-1,35
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
87,22
Tracking Error
4,91
Correlación
93,39
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,5%
Salud
25,1%
Consumo Defensivo
24,5%
Materiales Básicos
23,5%
Tecnología
0,7%
Servicios de Comunicación
0,2%
Industriales
0,2%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Estados Unidos
41,2%
Europa (ex-Zona Euro)
16,4%
Zona Euro
12,2%
Reino Unido
9,8%
Mercado Emergente
9,0%
Asia Emergente
5,7%
Japón
4,2%
Canadá
3,3%
Australasia
2,3%
Iberoamérica
1,6%
Asia Desarrollada
1,6%
África
1,0%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
35,1%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR | 113.343.715€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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