Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
498,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
113,3M€
Patrimonio de la clase
113,3M€
Fecha de inicio
30/12/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 | 498,88€ | 2,98% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079842321
Clase única
2025-0,34%
5 años+8,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,52%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-9,44
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
72,22
Tracking Error
5,94
Correlación
84,98
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-5,97
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
85,94
Tracking Error
4,60
Correlación
92,70
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
8,86%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-1,37
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
87,34
Tracking Error
4,90
Correlación
93,45
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
25,4%
Salud
25,1%
Materiales Básicos
24,2%
Consumo Cíclico
1,8%
Industriales
0,1%
Energía
0,0%
Tecnología
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
71,1%
Estados Unidos
25,6%
Europa (ex-Zona Euro)
17,3%
Zona Euro
10,3%
Reino Unido
9,0%
Mercado Emergente
5,9%
Canadá
3,2%
Asia Emergente
3,1%
Japón
2,4%
Australasia
2,1%
Iberoamérica
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
África
0,8%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,0%
Otros activos
23,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,2%
Largecap
26,8%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR | 118.289.149€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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