Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
550,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
113,1M€
Patrimonio de la clase
113,1M€
Fecha de inicio
30/12/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 |   | 550,25€ | 7,45% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079842321
Clase única
2025+9,92%
5 años+8,92%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,13%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
-6,62
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
76,62
Tracking Error
4,97
Correlación
87,53
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
7,45%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
-4,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
81,22
Tracking Error
4,75
Correlación
90,12
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
8,92%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,87
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
87,04
Tracking Error
4,86
Correlación
93,30
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,3%
Consumo Defensivo
24,5%
Materiales Básicos
23,6%
Tecnología
0,8%
Industriales
0,3%
Servicios de Comunicación
0,3%
Salud
0,2%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
65,3%
Estados Unidos
39,3%
Mercado Emergente
9,7%
Asia Emergente
6,1%
Zona Euro
6,1%
Japón
4,2%
Reino Unido
4,1%
Canadá
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Australasia
2,4%
Iberoamérica
1,7%
Asia Desarrollada
1,6%
África
1,3%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,0%
Otros activos
25,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,0%
Giantcap
26,6%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR | 121.899.692€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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