Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
600,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
160,0M€
Patrimonio de la clase
160,0M€
Fecha de inicio
30/12/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 |   | 600,65€ | 9,51% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079842321
Clase única
2026+6,31%
5 años+9,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,28%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
-1,37
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
71,97
Tracking Error
5,61
Correlación
84,83
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
9,51%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
-3,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
76,10
Tracking Error
5,10
Correlación
87,23
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
9,56%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,54
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
82,72
Tracking Error
5,09
Correlación
90,95
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,5%
Consumo Defensivo
24,5%
Materiales Básicos
23,8%
Tecnología
0,7%
Industriales
0,2%
Salud
0,2%
Servicios de Comunicación
0,0%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
65,1%
Estados Unidos
39,0%
Mercado Emergente
9,9%
Asia Emergente
5,8%
Zona Euro
5,8%
Reino Unido
4,2%
Japón
4,1%
Canadá
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Australasia
2,6%
Iberoamérica
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
África
1,5%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,0%
Otros activos
25,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,9%
Giantcap
27,5%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR | 148.247.941€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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