Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
542,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
121,9M€
Patrimonio de la clase
121,9M€
Fecha de inicio
30/12/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 |  | 542,60€ | 9,77% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079842321
Clase única
2025+8,39%
5 años+10,35%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,65%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-10,91
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
82,43
Tracking Error
4,68
Correlación
90,79
Ratio de Información
-2,51
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
-4,83
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
82,21
Tracking Error
4,70
Correlación
90,67
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
10,35%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,72
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
87,16
Tracking Error
4,90
Correlación
93,36
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,4%
Consumo Defensivo
24,5%
Materiales Básicos
23,6%
Tecnología
0,8%
Servicios de Comunicación
0,2%
Industriales
0,2%
Salud
0,2%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
66,0%
Estados Unidos
39,9%
Mercado Emergente
9,0%
Zona Euro
6,3%
Asia Emergente
5,7%
Japón
4,3%
Reino Unido
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Canadá
3,4%
Australasia
2,4%
Iberoamérica
1,6%
Asia Desarrollada
1,6%
África
1,1%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,0%
Otros activos
25,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,2%
Giantcap
25,5%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR | 113.640.578€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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