Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
523,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
132,4M€
Patrimonio de la clase
132,4M€
Fecha de inicio
30/12/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 | 523,53€ | 4,84% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079842321
Clase única
2025+4,58%
5 años+9,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,39%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-7,09
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
72,25
Tracking Error
5,75
Correlación
85,00
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
-4,84
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
88,65
Tracking Error
4,60
Correlación
94,15
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
9,34%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,73
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
87,47
Tracking Error
4,88
Correlación
93,52
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
26,3%
Consumo Defensivo
24,4%
Salud
24,2%
Materiales Básicos
22,6%
Consumo Cíclico
1,6%
Industriales
0,6%
Energía
0,2%
Tecnología
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,2%
Estados Unidos
39,3%
Europa (ex-Zona Euro)
16,7%
Zona Euro
14,8%
Reino Unido
10,3%
Mercado Emergente
8,8%
Asia Emergente
5,2%
Canadá
3,6%
Japón
2,8%
Australasia
2,3%
Iberoamérica
1,8%
Asia Desarrollada
1,3%
Oriente Medio
0,7%
África
0,7%
Europa Emergente
0,4%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,0%
Largecap
36,7%
Mediumcap
25,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR | 129.564.624€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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