Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
508,45€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
135,0M€
Patrimonio de la clase
135,0M€
Fecha de inicio
30/12/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 | 508,45€ | 3,39% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079842321
Clase única
2025+1,57%
5 años+11,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,70%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-5,22
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
73,60
Tracking Error
5,44
Correlación
85,79
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-3,27
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
88,11
Tracking Error
4,65
Correlación
93,87
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
11,09%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
0,37
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
87,94
Tracking Error
4,87
Correlación
93,77
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
25,0%
Consumo Cíclico
24,7%
Servicios Públicos
24,4%
Materiales Básicos
23,5%
Tecnología
0,8%
Industriales
0,6%
Servicios de Comunicación
0,6%
Energía
0,2%
Consumo Defensivo
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
90,2%
Estados Unidos
40,5%
Europa (ex-Zona Euro)
16,0%
Zona Euro
14,5%
Mercado Emergente
9,8%
Reino Unido
8,5%
Asia Emergente
6,5%
Japón
3,7%
Canadá
3,2%
Australasia
2,3%
Iberoamérica
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Oriente Medio
0,7%
África
0,7%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,6%
Largecap
33,9%
Mediumcap
24,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR | 135.039.317€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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