Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF

8,85
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
iBoxx EUR Liq HY 2027 3Y Rolling TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
228,8M
Patrimonio de la clase
12,6M
Fecha de inicio
20/08/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/09/2025
Factsheet
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Rulebook
14/02/2018
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
LU1109941689
Clases disponibles
2025
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,3%
Otros activos
3,5%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Dws Deutsche Gbl LIE00BZ3FDF20
7.659.1313,54%
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837
6.552.1113,03%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%XS2406607098
6.504.0363,01%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%XS2199597456
6.417.0942,97%
Mundys S.p.A 1.875%XS1645722262
6.395.6882,96%
Iliad SA 5.375%FR001400EJI5
6.252.2452,89%
Valeo SE 5.375%FR001400EA16
6.243.9622,89%
Dufry One B.V. 2%XS2079388828
6.151.4992,84%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
6.090.8882,82%
Schaeffler AG 2.875%DE000A2YB7B5
5.320.6822,46%
Datos a

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