Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
15,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.906,2M€
Patrimonio de la clase
1.108,3M€
Fecha de inicio
8/01/2015
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109943388 |   1 más Más distribuidores  | 24,05€ | 6,88% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1109942653 | 1 más Más distribuidores | 15,85€ | 6,88% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1109942653
Clases disponibles
2026+0,78%
5 años+3,01%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,97%
Volatilidad
1,93%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-0,45
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
0,38
Correlación
98,52
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
2,31%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-0,31
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
95,55
Tracking Error
0,58
Correlación
97,75
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
-0,18
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
0,86
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 31.908.216€ | 1,10% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 14.916.525€ | 0,51% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 12.561.149€ | 0,43% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 11.351.240€ | 0,39% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 11.390.845€ | 0,39% |
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194 | 11.096.311€ | 0,38% |
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304 | 10.740.508€ | 0,37% |
Teamsystem S.p.A 5.266%XS3101375965 | 10.138.996€ | 0,35% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 10.284.455€ | 0,35% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 9.931.855€ | 0,34% |
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