Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
15,93€
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Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109943388 |  | 23,31€ | 6,10% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1109942653 | | 15,93€ | 6,10% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.805,9M€
Patrimonio de la clase
795,2M€
Fecha de inicio
8/01/2015
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109943388 | | 23,31€ | 6,10% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1109942653 | | 15,93€ | 6,10% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1109942653
Clases disponibles
2025+2,26%
5 años+3,87%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,05%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-0,75
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
95,19
Tracking Error
0,45
Correlación
97,56
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
6,10%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-0,17
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,03
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
-0,10
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,87
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,5%
Cash
4,2%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 12.341.603€ | 0,76% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 8.129.589€ | 0,50% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 7.306.554€ | 0,45% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 6.931.325€ | 0,43% |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%XS2767965853 | 6.649.644€ | 0,41% |
Cerved Group S.p.A. 7.751%XS2445840809 | 6.184.781€ | 0,38% |
Forvia SE 2.75%XS2405483301 | 6.125.730€ | 0,38% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 6.154.319€ | 0,38% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 6.167.119€ | 0,38% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 6.176.885€ | 0,38% |
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Categoría
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