Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

15,94
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.805,9M
Patrimonio de la clase
795,2M
Fecha de inicio
8/01/2015
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
Prospectus
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
LU1109942653
Clases disponibles
2025+2,30%
5 años+4,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,09%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-0,75
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
95,19
Tracking Error
0,45
Correlación
97,56
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-0,17
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,03
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
-0,10
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,87
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,4%
Cash
2,5%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
13.801.4210,76%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171
8.894.0910,49%
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139
8.142.3550,45%
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891
7.857.7980,44%
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304
7.451.6230,41%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%XS2767965853
7.279.9270,40%
Cerved Group S.p.A. 7.751%XS2445840809
7.153.4460,40%
Organon & Co 2.875%XS2332250708
7.033.4680,39%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450
6.940.2130,38%
Flora Food Management BV 6.875%XS2848926239
6.942.2370,38%
Datos a

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Categoría
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