Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
16,16€
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Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109943388 |  | 23,65€ | 6,96% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1109942653 | | 16,16€ | 6,96% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.257,2M€
Patrimonio de la clase
943,2M€
Fecha de inicio
8/01/2015
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109943388 | | 23,65€ | 6,96% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1109942653 | | 16,16€ | 6,96% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1109942653
Clases disponibles
2025+3,74%
5 años+3,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,05%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-0,56
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
2,10
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
0,45
Correlación
97,67
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
-0,26
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
0,72
Correlación
99,10
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
-0,10
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,86
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,3%
Cash
2,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 16.551.200€ | 0,73% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 10.543.297€ | 0,47% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 9.400.275€ | 0,42% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 9.563.362€ | 0,42% |
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304 | 8.969.988€ | 0,40% |
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194 | 8.860.822€ | 0,39% |
Fibercop S.p.A. 4.75%XS3104481257 | 8.676.255€ | 0,38% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 8.241.691€ | 0,37% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 8.416.130€ | 0,37% |
Cerved Group S.p.A. 7.225%XS2445840809 | 8.434.044€ | 0,37% |
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Categoría
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