Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
108,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
12.439,8M€
Patrimonio de la clase
4.436,5M€
Fecha de inicio
10/03/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1248511575 |   | 1.286,85$ | 5,24% | — | 0,130% | ||
| LU1230136894 | | 1.218,26£ | 4,99% | — | 0,130% | ||
| LU1190417599 |  | 108,22€ | 3,31% | — | 0,100% | ||
| LU2082999306 | 100,28€ | 3,30% | — | 0,130% | |||
| LU3168133059 | 10,01CHF | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1190417599
Clases disponibles
2026+0,11%
5 años+1,90%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,86%
Volatilidad
0,11%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
0,14
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
8,14
R Cuadrado
40,14
Tracking Error
0,03
Correlación
-63,36
Ratio de Información
17,28
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
0,48%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,16
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
3,75
R Cuadrado
11,70
Tracking Error
0,07
Correlación
-34,20
Ratio de Información
4,45
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,14
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
4,13
R Cuadrado
5,40
Tracking Error
0,06
Correlación
-23,23
Ratio de Información
4,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,9%
Servicios de Comunicación
13,9%
Consumo Cíclico
13,9%
Salud
11,3%
Servicios Financieros
10,4%
Industriales
6,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,2%
Estados Unidos
94,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Zona Euro
2,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,2%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,0%
Giantcap
37,3%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
INDEX LEG JP LU11904 | 1.933.998.521€ | 15,55% |
INDEX LEG CA LU11904 | 1.865.465.849€ | 15,00% |
INDEX LEG NAT LU1190 | 1.697.107.616€ | 13,64% |
INDEX LEG BP LU11904 | 1.444.249.414€ | 11,61% |
INDEX LEG NAT LU1190 | 1.082.597.685€ | 8,70% |
INDEX LEG NAT LU1190 | 1.037.041.015€ | 8,34% |
INDEX LEG BP LU11904 | 1.012.693.744€ | 8,14% |
INDEX LEG BP LU11904 | 992.456.091€ | 7,98% |
INDEX LEG CA LU11904 | 785.615.235€ | 6,32% |
INDEX LEG BP LU11904 | 738.604.147€ | 5,94% |
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