Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
108,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
13.940,0M€
Patrimonio de la clase
4.730,5M€
Fecha de inicio
10/03/2025
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1248511575 |   | 1.293,09$ | 5,24% | — | 0,130% | ||
| LU1230136894 | | 1.224,33£ | 5,01% | — | 0,130% | ||
| LU1190417599 |  | 108,53€ | 3,32% | — | 0,130% | ||
| LU2082999306 | 100,57€ | 3,32% | — | 0,130% | |||
| LU3168133059 | 10,01CHF | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1190417599
Clases disponibles
2026+0,40%
5 años+1,95%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,49%
Volatilidad
0,07%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
0,14
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
18,42
R Cuadrado
40,14
Tracking Error
0,03
Correlación
-63,36
Ratio de Información
18,81
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
0,48%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,16
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
3,75
R Cuadrado
11,70
Tracking Error
0,07
Correlación
-34,20
Ratio de Información
4,70
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,14
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
4,13
R Cuadrado
5,40
Tracking Error
0,06
Correlación
-23,23
Ratio de Información
4,66
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Euro Short Term Rate | 13.372.371.034€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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