Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc

107,31
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
11.949,9M
Patrimonio de la clase
3.563,9M
Fecha de inicio
10/03/2025
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return
LU1190417599
Clases disponibles
2025+1,90%
5 años+1,71%
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,86%
Volatilidad
0,11%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
0,14
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
8,14
R Cuadrado
40,14
Tracking Error
0,04
Correlación
-63,36
Ratio de Información
12,88
Rentabilidad anualizada
3,16%
Volatilidad
0,48%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,16
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
3,75
R Cuadrado
11,70
Tracking Error
0,06
Correlación
-34,20
Ratio de Información
4,26
Rentabilidad anualizada
1,71%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,14
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
4,13
R Cuadrado
5,40
Tracking Error
0,05
Correlación
-23,23
Ratio de Información
4,48

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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