UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc
31,11$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.453,7M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
6/06/2016
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280300853 |  | 20,20£ | 18,43% | — | 0,230% | ||
| LU0950674761 | | 31,86€ | 16,38% | 1€ | 0,200% | ||
| LU0629460675 |  | 133,37€ | 16,38% | 1€ | 0,200% | ||
| LU1273642816 | 28,03CHF | 15,34% | — | 0,230% | |||
| LU1273642907 | 22,10CHF | 15,34% | — | 0,230% | |||
| LU1280300770 | 31,11$ | 12,28% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
LU1280300770
Clases disponibles
2025+1,04%
5 años+12,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,75%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,28%
Volatilidad
19,45%
Máxima caída
-21,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
17,01%
Máxima caída
-21,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
21,4%
Tecnología
16,6%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
8,1%
Consumo Cíclico
8,0%
Salud
7,1%
Materiales Básicos
3,1%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,0%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,1%
Giantcap
36,3%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 92.097.142$ | 6,33% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 80.226.633$ | 5,52% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 76.523.119$ | 5,26% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 75.003.000$ | 5,16% |
SAP SEDE0007164600 | 67.962.515$ | 4,67% |
AXA SAFR0000120628 | 67.692.544$ | 4,66% |
Hermes International SAFR0000052292 | 67.501.698$ | 4,64% |
Danone SAFR0000120644 | 49.058.101$ | 3,37% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 43.908.110$ | 3,02% |
Legrand SAFR0010307819 | 37.769.378$ | 2,60% |
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