BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB Track Privilege Capitalisation
294,33€
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BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101126 | 294,33€ | 3,50% | 100.000€ | 0,080% | |||
| LU1291101555 |  | 304,53€ | 3,46% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
256,6M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
3/09/2012
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101126 | 294,33€ | 3,50% | 100.000€ | 0,080% | |||
| LU1291101555 | | 304,53€ | 3,46% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291101126
Clases disponibles
2025+8,46%
5 años+5,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,34%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
-1,55
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
3,78
Correlación
94,86
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-19,97%
Alpha
-2,59
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
96,75
Tracking Error
3,60
Correlación
98,36
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
17,69%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-1,79
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
3,31
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,3%
Servicios Financieros
19,3%
Consumo Cíclico
13,8%
Inmobiliario
13,5%
Salud
11,0%
Tecnología
9,0%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
36,8%
Reino Unido
33,2%
Zona Euro
28,9%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,8%
Smallcap
47,2%
Microcap
3,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 6.234.583€ | 2,47% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 6.024.502€ | 2,39% |
Diploma PLCGB0001826634 | 5.230.056€ | 2,07% |
Mobimo Holding AGCH0011108872 | 4.965.988€ | 1,97% |
Galenica LtdCH0360674466 | 4.870.867€ | 1,93% |
Storebrand ASANO0003053605 | 4.687.151€ | 1,86% |
SpareBank 1 Sor Norge ASANO0010631567 | 4.506.715€ | 1,79% |
Siegfried Holding AGCH1429326825 | 4.340.531€ | 1,72% |
Howden Joinery Group PLCGB0005576813 | 4.230.222€ | 1,68% |
Castellum ABSE0000379190 | 4.107.029€ | 1,63% |
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