BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB Track Privilege Capitalisation
289,18€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
134,7M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
3/09/2012
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101126 | 289,18€ | 6,13% | 100.000€ | 0,080% | |||
| LU1291101555 |   1 más Más distribuidores  | 299,13€ | 6,09% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291101126
Clases disponibles
2025+6,57%
5 años+3,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,14%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-3,82%
Alpha
-5,53
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
85,43
Tracking Error
3,28
Correlación
92,43
Ratio de Información
-2,13
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
-3,95
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
94,05
Tracking Error
3,53
Correlación
96,98
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-2,66
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
3,32
Correlación
98,31
Ratio de Información
-0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,2%
Servicios Financieros
18,7%
Consumo Cíclico
12,9%
Inmobiliario
12,4%
Salud
11,3%
Tecnología
9,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
1,7%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
38,6%
Reino Unido
31,3%
Zona Euro
28,9%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,5%
Smallcap
45,8%
Microcap
5,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 3.680.524€ | 2,66% |
Diploma PLCGB0001826634 | 3.432.868€ | 2,48% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 3.321.964€ | 2,40% |
Galenica LtdCH0360674466 | 2.994.978€ | 2,16% |
Mobimo Holding AGCH0011108872 | 2.729.191€ | 1,97% |
Storebrand ASANO0003053605 | 2.691.447€ | 1,94% |
SpareBank 1 Sor Norge ASANO0010631567 | 2.559.260€ | 1,85% |
Hill & Smith PLCGB0004270301 | 2.526.164€ | 1,82% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 2.413.069€ | 1,74% |
Howden Joinery Group PLCGB0005576813 | 2.302.277€ | 1,66% |
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