BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB Track Privilege Capitalisation
305,48€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
239,1M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
3/09/2012
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101126 | 305,48€ | 6,47% | 100.000€ | 0,080% | |||
| LU1291101555 |   1 más Más distribuidores  | 315,95€ | 6,42% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291101126
Clases disponibles
2026+2,71%
5 años+2,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,04%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-3,82%
Alpha
-4,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
84,38
Tracking Error
3,38
Correlación
91,86
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
-3,61
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
3,52
Correlación
96,85
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
16,12%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-2,26
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
96,17
Tracking Error
3,24
Correlación
98,07
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,1%
Servicios Financieros
19,0%
Consumo Cíclico
13,4%
Inmobiliario
13,2%
Salud
10,8%
Tecnología
8,9%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
39,6%
Reino Unido
30,1%
Zona Euro
29,1%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,5%
Smallcap
44,9%
Microcap
6,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 6.516.071€ | 2,84% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 6.118.552€ | 2,67% |
Diploma PLCGB0001826634 | 5.547.347€ | 2,42% |
Galenica LtdCH0360674466 | 4.984.539€ | 2,17% |
Storebrand ASANO0003053605 | 4.921.431€ | 2,14% |
SpareBank 1 Sor Norge ASANO0010631567 | 4.877.624€ | 2,13% |
Mobimo Holding AGCH0011108872 | 4.764.248€ | 2,08% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 4.427.189€ | 1,93% |
Hill & Smith PLCGB0004270301 | 4.235.827€ | 1,85% |
Oesterreichische Post AGAT0000APOST4 | 4.102.216€ | 1,79% |
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