BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB Track Privilege Capitalisation
295,52€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
238,2M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
3/09/2012
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101126 | 295,52€ | 9,10% | 100.000€ | 0,080% | |||
| LU1291101555 |   | 305,70€ | 9,06% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291101126
Clases disponibles
2025+8,90%
5 años+6,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,83%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
-7,25
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
90,38
Tracking Error
3,17
Correlación
95,07
Ratio de Información
-2,45
Rentabilidad anualizada
9,10%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
-4,26
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
94,29
Tracking Error
3,52
Correlación
97,10
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-2,69
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
3,32
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,2%
Servicios Financieros
18,7%
Inmobiliario
15,0%
Consumo Cíclico
13,8%
Salud
11,2%
Tecnología
8,6%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
39,5%
Reino Unido
31,6%
Zona Euro
27,6%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,1%
Smallcap
46,1%
Microcap
4,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 6.109.904€ | 2,50% |
Diploma PLCGB0001826634 | 5.955.714€ | 2,44% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 5.860.010€ | 2,40% |
Mobimo Holding AGCH0011108872 | 5.331.829€ | 2,18% |
Galenica LtdCH0360674466 | 5.125.529€ | 2,10% |
Storebrand ASANO0003053605 | 4.577.508€ | 1,87% |
SpareBank 1 Sor Norge ASANO0010631567 | 4.425.745€ | 1,81% |
Castellum ABSE0000379190 | 4.046.762€ | 1,66% |
Oesterreichische Post AGAT0000APOST4 | 3.909.856€ | 1,60% |
Howden Joinery Group PLCGB0005576813 | 3.880.269€ | 1,59% |
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